Kassaflödesanalys (TTM)
ITH Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 255 | 2 122 | 1 270 | 1 100 | 3 480 | 3 299 | 3 051 | 1 573 |
| Ändring (%) | 69,11 | −40,12 | −13,44 | 216,42 | −5,19 | −7,52 | −48,45 | |
| % av kassaflödet | −33,34 | −82,20 | −58,80 | −39,39 | 1 049,08 | 113,87 | 100,71 | −182,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 175 | −818 | −521 | −1 687 | −443 | −550 | −229 | −2 947 |
| Ändring (%) | −80,42 | −36,30 | 223,95 | −73,74 | 24,22 | −58,41 | 1 187,44 | |
| % av kassaflödet | 110,96 | 31,68 | 24,11 | 60,44 | −133,60 | −19,00 | −7,56 | 341,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −850 | −3 860 | −2 928 | −2 252 | −2 736 | 103 | 169 | 554 |
| Ändring (%) | 354,29 | −24,16 | −23,06 | 21,49 | −103,78 | 63,75 | 226,97 | |
| % av kassaflödet | 22,58 | 149,56 | 135,51 | 80,68 | −825,01 | 3,57 | 5,59 | −64,15 |
| Kassaflöde | −3 763 | −2 581 | −2 161 | −2 792 | 332 | 2 897 | 3 029 | −863 |
| Ändring (%) | −31,40 | −16,30 | 29,21 | −111,88 | 773,49 | 4,56 | −128,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
