Kassaflödesanalys (TTM)
Pell Bio-Med Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −108 | −161 | −170 | −178 | −172 | −180 | −188 | −186 | −243 | −260 | −266 | −288 |
| Ändring (%) | 49,28 | 5,57 | 4,86 | −3,37 | 4,52 | 4,57 | −1,21 | 30,80 | 6,96 | 2,28 | 8,08 | |
| % av kassaflödet | 369,66 | −284,32 | 52,06 | 24,77 | 191,97 | 3 806,90 | 963,97 | −44,86 | −42,43 | −100,17 | −58,50 | −216,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 84 | −551 | −541 | −550 | 66 | −420 | −742 | −427 | −186 | −96 | 412 | 198 |
| Ändring (%) | −756,68 | −1,87 | 1,74 | −111,95 | −738,16 | 76,71 | −42,40 | −56,41 | −48,70 | −531,44 | −51,90 | |
| % av kassaflödet | −287,60 | −973,06 | 165,63 | 76,45 | −73,30 | 8 875,47 | 3 797,82 | −103,05 | −32,49 | −36,78 | 90,61 | 149,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | 769 | 384 | 9 | 17 | 595 | 910 | 1 028 | 1 003 | 615 | 309 | 222 |
| Ändring (%) | −14 786,81 | −50,01 | −97,72 | 91,17 | 3 452,03 | 53,00 | 12,89 | −2,44 | −38,62 | −49,82 | −28,00 | |
| % av kassaflödet | 17,94 | 1 357,38 | −117,69 | −1,22 | −18,67 | −12 582,36 | −4 661,80 | 247,91 | 174,92 | 236,94 | 67,89 | 167,19 |
| Kassaflöde | −29 | 57 | −326 | −720 | −90 | −5 | −20 | 414 | 573 | 260 | 455 | 133 |
| Ändring (%) | −294,09 | −676,53 | 120,42 | −87,53 | −94,73 | 312,97 | −2 222,82 | 38,28 | −54,69 | 75,12 | −70,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
