Kassaflödesanalys (TTM)
Techzone Technology Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 135 | 260 | 268 | 276 | 244 | 212 | 219 | 227 | 188 | 149 | 122 | 95 | 94 | 92 | 17 | −57 |
| Ändring (%) | 92,45 | 3,09 | 3,00 | −11,72 | −13,27 | 3,58 | 3,46 | −17,22 | −20,80 | −18,12 | −22,13 | −1,31 | −1,33 | −81,12 | −429,69 | |
| % av kassaflödet | 364,83 | 299,86 | −2 977,74 | −263,65 | 595,99 | 113,34 | 323,79 | −441,90 | −1 625,44 | 526,92 | 57,11 | 23,81 | 58,68 | −116,39 | −15,24 | 38,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −83 | −398 | −331 | −264 | −290 | −317 | −711 | −1 104 | −1 533 | −1 961 | −1 924 | −1 887 | −1 965 | −2 044 | −1 876 | −1 709 |
| Ändring (%) | 381,34 | −16,78 | −20,16 | 9,93 | 9,04 | 124,41 | 55,44 | 38,79 | 27,95 | −1,89 | −1,93 | 4,16 | 3,99 | −8,19 | −8,92 | |
| % av kassaflödet | −222,73 | −457,88 | 3 670,70 | 251,94 | −709,17 | −169,55 | −1 049,43 | 2 151,92 | 13 270,22 | −6 949,25 | −902,45 | −473,88 | −1 232,73 | 2 576,90 | 1 641,01 | 1 144,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 | 224 | 53 | −117 | 87 | 292 | 559 | 826 | 1 333 | 1 841 | 2 015 | 2 190 | 2 031 | 1 872 | 1 745 | 1 617 |
| Ändring (%) | −1 535,28 | −76,14 | −319,17 | −174,52 | 234,19 | 91,64 | 47,82 | 61,38 | 38,03 | 9,50 | 8,67 | −7,26 | −7,83 | −6,81 | −7,31 | |
| % av kassaflödet | −42,09 | 258,02 | −592,96 | 111,72 | 213,17 | 156,21 | 825,64 | −1 610,02 | −11 544,78 | 6 522,33 | 945,34 | 550,07 | 1 274,05 | −2 360,51 | −1 525,77 | −1 082,56 |
| Kassaflöde | 37 | 87 | −9 | −105 | 41 | 187 | 68 | −51 | −12 | 28 | 213 | 398 | 159 | −79 | −114 | −149 |
| Ändring (%) | 134,14 | −110,38 | 1 063,27 | −139,05 | 356,05 | −63,74 | −175,80 | −77,49 | −344,33 | 655,47 | 86,76 | −59,96 | −149,75 | 44,17 | 30,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
