6946 Kassaflödesanalys - TTM - Santi Renewable Energy Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Santi Renewable Energy Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−42	−231	−267	−303	−253	−202	−315	−429	−431	−433	−97	239
Ändring (%)		445,49	15,67	13,55	−16,71	−20,06	56,13	35,95	0,55	0,54	−77,61	−346,59
% av kassaflödet	−9,81	−391,33	232,73	105,11	80,17	59,11	46,64	42,43	61,87	113,21	114,85	111,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−560	−4 808	−5 616	−6 425	−6 061	−5 697	−4 843	−3 989	−2 937	−1 885	−1 734	−1 583
Ändring (%)		758,31	16,82	14,40	−5,66	−6,00	−14,99	−17,64	−26,37	−35,81	−8,02	−8,72
% av kassaflödet	−129,81	−8 149,52	4 894,78	2 227,24	1 924,20	1 668,23	716,69	394,94	421,80	492,70	2 053,16	−740,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 034	5 097	5 769	6 440	5 999	5 558	4 483	3 408	2 672	1 936	1 747	1 557
Ändring (%)		393,02	13,17	11,63	−6,85	−7,35	−19,34	−23,98	−21,59	−27,54	−9,77	−10,83
% av kassaflödet	239,62	8 640,86	−5 027,50	−2 232,35	−1 904,37	−1 627,35	−663,33	−337,37	−383,68	−505,91	−2 068,00	728,71

Kassaflöde	431	59	−115	−288	−315	−342	−676	−1 010	−696	−383	−84	214
Ändring (%)		−86,33	−294,50	151,41	9,19	8,42	97,87	49,46	−31,06	−45,05	−77,93	−353,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Santi Renewable Energy Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)