Kassaflödesanalys (TTM)
Caliway Biopharmaceuticals Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −47 | −111 | −127 | −143 | −193 | −243 | −288 | −384 | −376 | −424 | −492 | −550 | −603 | −522 | −480 | −458 |
| Ändring (%) | 134,33 | 14,75 | 12,85 | 34,68 | 25,75 | 18,65 | 33,48 | −2,26 | 12,81 | 16,16 | 11,72 | 9,67 | −13,44 | −8,07 | −4,58 | |
| % av kassaflödet | −65,73 | −22,08 | −19,05 | −17,23 | −43,27 | −403,63 | 221,44 | 85,29 | 101,30 | −15,32 | −18,78 | −25,47 | −7,02 | −15,01 | −7,95 | −9,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −15 | −172 | −329 | −400 | −471 | −229 | −67 | 8 | 157 | 79 | −325 | −311 | −2 489 | 22 | −1 147 |
| Ändring (%) | 546,03 | 1 053,19 | 91,33 | 21,55 | 17,73 | −51,32 | −70,54 | −112,19 | 1 809,57 | −49,71 | −511,86 | −4,45 | 700,57 | −100,86 | −5 432,44 | |
| % av kassaflödet | −3,21 | −2,97 | −25,78 | −39,52 | −89,59 | −782,35 | 176,12 | 14,97 | −2,22 | 5,68 | 3,01 | −15,07 | −3,62 | −71,54 | 0,36 | −23,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 123 | 627 | 965 | 1 303 | 1 037 | 772 | 386 | 1 | −4 | 3 034 | 3 035 | 3 034 | 9 512 | 6 491 | 6 496 | 6 529 |
| Ändring (%) | 410,70 | 53,95 | 35,04 | −20,39 | −25,61 | −49,94 | −99,76 | −489,14 | −83 475,73 | 0,03 | −0,00 | 213,48 | −31,77 | 0,08 | 0,51 | |
| % av kassaflödet | 170,78 | 125,02 | 144,73 | 156,60 | 232,53 | 1 283,10 | −297,01 | −0,21 | 0,98 | 109,63 | 115,75 | 140,51 | 110,62 | 186,55 | 107,59 | 132,62 |
| Kassaflöde | 72 | 501 | 667 | 832 | 446 | 60 | −130 | −451 | −371 | 2 767 | 2 622 | 2 160 | 8 599 | 3 479 | 6 038 | 4 923 |
| Ändring (%) | 597,58 | 32,99 | 24,81 | −46,39 | −86,52 | −316,27 | 246,56 | −17,71 | −845,91 | −5,26 | −17,62 | 298,18 | −59,54 | 73,53 | −18,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
