Kassaflödesanalys (TTM)
PSS Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 408 | 1 430 | 1 566 | 1 702 | 1 758 | 1 979 | 2 079 | 2 180 | 2 427 | 2 489 | 2 586 | 2 552 | 2 398 | 2 487 | 2 578 | 2 721 |
| Ändring (%) | 1,57 | 9,53 | 8,70 | 3,23 | 12,58 | 5,06 | 4,89 | 11,30 | 2,58 | 3,88 | −1,31 | −6,05 | 3,72 | 3,66 | 5,53 | |
| % av kassaflödet | 1 179,55 | 1 678,83 | 2 939,46 | 7 960,00 | 7 127,22 | 1 379,44 | 1 052,88 | 867,24 | 873,26 | 847,67 | 780,31 | 218,18 | 292,73 | 319,47 | 312,65 | −3 282,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −435 | −376 | −409 | −443 | −408 | −425 | −426 | −429 | −487 | −497 | −501 | −510 | −531 | −504 | −559 | −559 |
| Ändring (%) | −13,69 | 8,94 | 8,21 | −7,88 | 4,20 | 0,26 | 0,65 | 13,56 | 1,90 | 0,94 | 1,69 | 4,23 | −5,13 | 10,98 | −0,12 | |
| % av kassaflödet | −364,84 | −441,26 | −768,46 | −2 071,56 | −1 655,13 | −296,49 | −215,96 | −170,69 | −175,36 | −169,09 | −151,24 | −43,57 | −64,85 | −64,74 | −67,83 | 674,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −853 | −969 | −1 104 | −1 238 | −1 325 | −1 410 | −1 455 | −1 500 | −1 662 | −1 699 | −1 753 | −873 | −1 047 | −1 205 | −1 194 | −2 245 |
| Ändring (%) | 13,58 | 13,88 | 12,19 | 7,00 | 6,43 | 3,19 | 3,09 | 10,79 | 2,26 | 3,19 | −50,22 | 20,02 | 15,00 | −0,86 | 87,98 | |
| % av kassaflödet | −714,72 | −1 137,57 | −2 071,00 | −5 788,44 | −5 372,09 | −982,95 | −736,91 | −596,55 | −597,90 | −578,58 | −529,07 | −74,61 | −127,88 | −154,73 | −144,83 | 2 708,68 |
| Kassaflöde | 119 | 85 | 53 | 21 | 25 | 143 | 197 | 251 | 278 | 294 | 331 | 1 170 | 819 | 778 | 825 | −83 |
| Ändring (%) | −28,64 | −37,45 | −59,86 | 15,29 | 481,67 | 37,64 | 27,35 | 10,54 | 5,68 | 12,85 | 252,97 | −29,98 | −4,96 | 5,92 | −110,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
