6904 Kassaflödesanalys - TTM - Proxene Tools Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Proxene Tools Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	103	124	145	174	209	198	189	190	206	236	272	218	172	216	211
Ändring (%)		20,22	16,76	20,06	20,47	−5,26	−4,44	0,29	8,38	14,57	15,36	−19,98	−20,93	25,44	−2,27
% av kassaflödet	169,23	237,54	300,46	537,23	468,89	1 390,61	−29 140,00	1 943,96	132,81	−496,43	350,19	179,82	−432,63	126,93	239,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−94	−112	−125	−131	−151	−133	−126	−102	−162	−317	−235	−103	−124	−33	15
Ändring (%)		18,86	11,57	5,07	15,36	−12,25	−5,22	−18,99	58,96	95,48	−25,82	−56,25	20,40	−73,50	−146,75
% av kassaflödet	−154,47	−214,37	−259,11	−405,44	−338,85	−930,81	19 344,77	−1 042,38	−104,45	666,18	−302,19	−84,83	310,79	−19,26	17,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	51	40	28	−11	−14	−51	−65	−78	111	33	41	7	−88	−13	−138
Ändring (%)		−23,15	−28,89	−140,33	24,74	263,82	26,23	20,32	−242,52	−70,21	23,78	−83,93	−1 439,87	−85,18	949,89
% av kassaflödet	84,55	75,86	58,44	−35,09	−31,71	−361,19	9 997,23	−800,11	71,88	−69,87	52,88	5,45	222,36	−7,71	−156,22

Kassaflöde	61	52	48	32	45	14	−1	10	155	−48	78	121	−40	170	88
Ändring (%)		−14,35	−7,70	−32,85	38,03	−68,06	−104,56	−1 603,38	1 486,38	−130,65	−263,54	55,83	−132,87	−527,56	−48,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Proxene Tools Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)