6899 Kassaflödesanalys - TTM - Apex Material Technology Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Apex Material Technology Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	104	398	353	307	363	352	379	299	209	220	187	196	196	178	167
Ändring (%)		281,48	−11,50	−12,99	18,31	−2,90	7,62	−21,29	−29,94	5,19	−15,02	4,62	0,06	−9,31	−5,69
% av kassaflödet	−2 872,58	−127,75	−184,16	−431,78	223,54	269,62	228,85	316,38	1 708,67	267,92	71,91	84,58	84,81	104,76	−201,64

Kontanter från investeringsaktiviteter	−54	−605	−326	−48	−46	−65	−55	−54	−44	−12	−10	−45	−49	−56	−68
Ändring (%)		1 014,20	−46,01	−85,22	−5,63	42,72	−14,89	−1,58	−18,65	−73,56	−11,79	338,81	9,14	14,20	20,31
% av kassaflödet	1 492,27	193,83	170,46	67,87	−28,03	−49,69	−33,35	−57,65	−361,53	−14,25	−3,97	−19,58	−21,42	−33,31	81,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	−51	−106	−217	−328	−159	−159	−159	−151	−152	−126	83	83	84	48	−180
Ändring (%)		108,90	103,97	50,97	−51,60	0,04	0,36	−5,24	0,67	−16,89	−166,08	−0,38	1,07	−42,90	−474,32
% av kassaflödet	1 400,94	34,12	113,36	461,16	−97,66	−121,36	−96,06	−159,89	−1 240,75	−153,70	32,08	35,93	36,39	28,30	216,20

Kassaflöde	−4	−312	−191	−71	162	131	166	94	12	82	260	231	231	169	−83
Ändring (%)		8 477,94	−38,61	−62,89	−328,52	−19,49	26,80	−43,07	−87,03	570,88	216,62	−11,04	−0,21	−26,58	−149,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Apex Material Technology Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)