Kassaflödesanalys (TTM)
Waste Recovery Technology Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 153 | 207 | 223 | 279 | 298 | 293 | 288 | 225 | 142 | 125 | 145 | 208 | 286 | 293 | 260 | 219 |
| Ändring (%) | 35,45 | 7,71 | 24,85 | 7,04 | −1,67 | −1,72 | −21,95 | −36,93 | −11,98 | 15,67 | 43,77 | 37,69 | 2,43 | −11,35 | −15,70 | |
| % av kassaflödet | 1 198,60 | 1 919,26 | 292,42 | 111,25 | 142,84 | 88,48 | 188,75 | −193,35 | −62,43 | −80,46 | −132,12 | −287,90 | 205,71 | −373,93 | −7 664,53 | 554,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −101 | −157 | −113 | −135 | −96 | 16 | −153 | −69 | −224 | −558 | −537 | −559 | −422 | −224 | −116 | 16 |
| Ändring (%) | 55,69 | −27,84 | 19,05 | −28,82 | −116,51 | −1 065,75 | −54,54 | 222,08 | 149,37 | −3,79 | 4,05 | −24,42 | −46,96 | −48,06 | −113,71 | |
| % av kassaflödet | −788,31 | −1 450,97 | −148,11 | −53,73 | −45,88 | 4,77 | −100,03 | 59,69 | 98,42 | 359,32 | 490,81 | 774,05 | −303,60 | 285,78 | 3 432,02 | 40,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −40 | −39 | −39 | 103 | −1 | 18 | 18 | −266 | −144 | 283 | 283 | 271 | 270 | −158 | −158 | −166 |
| Ändring (%) | −2,49 | −0,00 | −360,02 | −100,71 | −2 608,59 | 0,00 | −1 548,91 | −45,95 | −296,77 | −0,08 | −4,43 | −0,25 | −158,59 | 0,21 | 4,51 | |
| % av kassaflödet | −316,77 | −365,17 | −51,66 | 40,93 | −0,35 | 5,55 | 12,04 | 228,91 | 63,35 | −182,49 | −258,88 | −374,98 | 194,11 | 201,80 | 4 675,86 | −419,69 |
| Kassaflöde | 13 | 11 | 76 | 251 | 209 | 332 | 153 | −116 | −227 | −155 | −109 | −72 | 139 | −78 | −3 | 39 |
| Ändring (%) | −15,41 | 606,93 | 228,17 | −16,64 | 58,75 | −53,93 | −176,19 | 95,33 | −31,70 | −29,56 | −34,02 | −292,70 | −156,35 | −95,68 | −1 264,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
