6891 Kassaflödesanalys - TTM - Locus Cell Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Locus Cell Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	0	−29	−35	−40	−33	−38	−56	−62	−60	−78	−68	−90	−114	−106	−132	−144
Ändring (%)		−∞	20,83	15,99	−18,76	15,92	48,01	10,89	−3,38	29,78	−13,00	32,63	26,92	−7,47	25,06	8,62
% av kassaflödet	0,00	−5,17	7,60	3,58	−6,05	−3,10	−4,63	−6,49	254,37	102,70	17,89	14,22	17,99	18,03	32,91	38,41

Kontanter från investeringsaktiviteter		−1 410	−1 417	−1 077	583	1 274	1 281	1 034	49	15	−298	−529	−507	−466	−251	−208
Ändring (%)			0,54	−23,98	−154,12	118,53	0,50	−19,27	−95,27	−69,17	−2 080,14	77,46	−4,23	−8,04	−46,15	−17,17
% av kassaflödet		−253,16	309,83	95,73	107,67	103,90	105,59	107,72	−206,46	−19,80	78,48	83,50	79,69	79,40	62,40	55,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	4	1 995	995	−8	−9	−10	−12	−12	−12	−13	−14	−14	−15	−15	−15	−15
Ändring (%)		49 782,28	−50,15	−100,78	13,17	11,76	17,72	1,78	4,86	5,53	6,19	4,63	2,46	1,57	0,56	0,43
% av kassaflödet	100,00	358,33	−217,42	0,69	−1,62	−0,80	−0,95	−1,23	52,09	17,10	3,64	2,28	2,33	2,56	3,76	4,06

Kassaflöde	4	557	−457	−1 126	542	1 226	1 213	960	−24	−76	−380	−634	−636	−587	−402	−374
Ändring (%)		13 820,88	−182,15	146,04	−148,11	126,46	−1,11	−20,87	−102,47	221,46	399,56	66,80	0,35	−7,71	−31,47	−6,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Locus Cell Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)