Kassaflödesanalys (TTM)
Lai Yih Footwear Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −25 | 3 192 | 1 954 | 2 708 | 2 283 | 1 368 | 1 221 | 205 | −79 | 1 002 | 3 581 |
| Ändring (%) | −13 077,61 | −38,79 | 38,60 | −15,70 | −40,08 | −10,72 | −83,25 | −138,76 | −1 364,16 | 257,35 | |
| % av kassaflödet | −2,59 | 117,20 | −142,88 | −274,49 | −968,36 | −243,30 | 219,91 | −21,94 | 17,50 | 266,37 | 4 705,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 784 | −847 | −1 716 | −1 934 | −2 168 | −2 745 | −2 398 | −2 800 | −3 057 | −2 905 | −2 952 |
| Ändring (%) | −52,51 | 102,54 | 12,66 | 12,12 | 26,62 | −12,66 | 16,77 | 9,20 | −4,98 | 1,62 | |
| % av kassaflödet | −187,99 | −31,12 | 125,52 | 196,00 | 919,68 | 488,26 | −431,75 | 300,29 | 675,03 | −772,13 | −3 879,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 735 | 630 | −2 089 | −2 208 | −690 | −117 | 901 | 656 | 1 545 | 1 029 | −524 |
| Ändring (%) | −83,13 | −431,56 | 5,71 | −68,74 | −83,05 | −870,19 | −27,24 | 135,76 | −33,39 | −150,93 | |
| % av kassaflödet | 393,51 | 23,13 | 152,74 | 223,79 | 292,80 | 20,80 | 162,23 | −70,31 | −341,24 | 273,63 | −688,97 |
| Kassaflöde | 949 | 2 723 | −1 367 | −986 | −236 | −562 | 555 | −932 | −453 | 376 | 76 |
| Ändring (%) | 186,92 | −150,21 | −27,85 | −76,10 | 138,50 | −198,77 | −267,89 | −51,42 | −183,07 | −79,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
