Kassaflödesanalys (TTM)
BORETECH Resource Recovery Engineering CO., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 004 | 474 | 464 | 542 | 73 | −97 | −64 | −149 |
| Ändring (%) | −52,73 | −2,21 | 16,87 | −86,48 | −232,98 | −33,85 | 130,69 | |
| % av kassaflödet | 205,02 | 82,80 | 71,31 | 68,81 | 16,98 | 39,80 | −11,67 | −58,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −524 | 196 | 151 | 85 | 63 | −126 | −125 | −38 |
| Ändring (%) | −137,28 | −22,72 | −44,08 | −25,64 | −301,25 | −0,86 | −69,71 | |
| % av kassaflödet | −107,13 | 34,12 | 23,23 | 10,72 | 14,56 | 51,65 | −22,70 | −15,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −70 | 23 | 115 | 239 | −73 | 678 | 676 |
| Ändring (%) | −17 838,07 | −132,59 | 403,32 | 108,32 | −130,75 | −1 022,98 | −0,21 | |
| % av kassaflödet | 0,08 | −12,20 | 3,50 | 14,55 | 55,34 | 30,00 | 122,75 | 267,22 |
| Kassaflöde | 490 | 573 | 651 | 788 | 432 | −245 | 552 | 253 |
| Ändring (%) | 17,04 | 13,54 | 21,12 | −45,23 | −156,74 | −325,56 | −54,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
