6883 Kassaflödesanalys - TTM - RFD Micro Electricity Co. Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

RFD Micro Electricity Co. Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−619	−362	−106	−23	60	−42	−145	−130	−116	−170	−223	−233	−244	−323	−403
Ändring (%)		−41,45	−70,80	−78,27	−360,09	−170,87	241,10	−9,75	−10,81	45,67	31,35	4,73	4,52	32,69	24,64
% av kassaflödet	605,59	−147,97	−17,87	−4,55	14,26	−48,41	59,22	32,29	20,63	45,92	127,79	457,72	−336,88	−546,26	−875,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	108	196	285	187	88	−203	−494	−494	−495	−322	−150	−183	−215	−169	−123
Ändring (%)		82,15	45,10	−34,50	−52,67	−329,26	143,62	0,10	0,10	−34,84	−53,48	21,79	17,89	−21,53	−27,43
% av kassaflödet	−105,56	80,25	48,17	36,94	21,09	−231,48	202,24	122,31	87,71	87,32	86,06	358,46	−297,58	−285,36	−266,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	409	411	413	342	271	333	394	221	47	123	198	365	531	552	572
Ändring (%)		0,46	0,46	−17,15	−20,71	22,72	18,51	−44,03	−78,68	160,86	61,67	83,93	45,63	3,80	3,66
% av kassaflödet	−400,02	167,72	69,70	67,61	64,65	379,89	−161,46	−54,59	−8,34	−33,24	−113,85	−716,18	734,46	931,62	1 241,32

Kassaflöde	−102	245	592	506	419	88	−244	−404	−564	−369	−174	−51	72	59	46
Ändring (%)		−339,60	141,74	−14,59	−17,08	−79,12	−378,83	65,52	39,58	−34,55	−52,80	−70,76	−242,01	−18,17	−22,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RFD Micro Electricity Co. Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)