Kassaflödesanalys (TTM)
Reallusion Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 106 | 95 | 83 | 80 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 70 | 61 | 58 | 54 | 53 | 51 | 40 | 29 | 19 | 9 |
| Ändring (%) | −10,79 | −12,09 | −3,92 | −4,08 | 0,16 | 0,16 | 1,61 | 1,59 | −11,62 | −13,15 | −5,32 | −5,62 | −3,09 | −3,19 | −21,21 | −26,91 | −34,63 | −52,97 | |
| % av kassaflödet | 93,45 | 107,73 | 133,79 | 227,54 | 949,33 | 230,04 | 131,06 | 160,47 | 205,04 | −523,19 | −92,97 | −138,01 | −301,46 | 2 546,71 | 230,06 | −340,79 | −64,19 | −37,17 | −15,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 14 | 3 | −9 | −27 | −44 | −49 | −53 | −48 | −43 | −33 | −22 | −22 | −21 | −25 | −30 | −34 | −38 | −31 | −23 |
| Ändring (%) | −80,83 | −421,69 | 209,22 | 67,66 | 9,71 | 8,85 | −9,47 | −10,46 | −23,96 | −31,51 | −3,39 | −3,51 | 21,22 | 17,50 | 13,91 | 12,21 | −19,37 | −24,02 | |
| % av kassaflödet | 12,25 | 3,03 | −13,79 | −75,47 | −550,35 | −146,06 | −90,43 | −98,65 | −111,10 | 243,91 | 34,18 | 51,77 | 115,60 | −1 221,47 | −133,92 | 286,80 | 82,95 | 59,23 | 40,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −8 | −11 | −17 | −23 | 5 | 34 | 18 | 1 | −51 | −104 | −78 | −51 | −25 | 0 | −19 | −38 | −40 | −41 |
| Ändring (%) | 50,05 | 33,35 | 57,01 | 36,31 | −123,41 | 527,17 | −48,15 | −92,87 | −4 194,71 | 102,44 | −25,45 | −34,14 | −50,19 | −100,75 | −9 997,12 | 101,01 | 4,45 | 4,26 | |
| % av kassaflödet | −4,76 | −9,24 | −17,40 | −48,36 | −286,71 | 16,24 | 57,93 | 36,19 | 3,25 | 383,75 | 158,96 | 185,80 | 283,21 | −1 229,75 | 0,86 | 160,00 | 82,89 | 76,68 | 71,75 |
| Kassaflöde | 114 | 88 | 62 | 35 | 8 | 33 | 59 | 49 | 39 | −13 | −66 | −42 | −18 | 2 | 22 | −12 | −46 | −52 | −58 |
| Ändring (%) | −22,61 | −29,21 | −43,51 | −77,01 | 313,35 | 75,81 | −17,01 | −20,49 | −134,63 | 388,73 | −36,22 | −56,79 | −111,47 | 971,70 | −153,19 | 288,00 | 12,91 | 11,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
