Kassaflödesanalys (TTM)
Ruentex Interior Design Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −65 | 216 | 113 | 11 | 68 | 96 | 22 | 2 | −39 | −3 | 292 | 302 | 501 | 618 | 257 | 326 |
| Ändring (%) | −430,21 | −47,54 | −90,63 | 538,74 | 40,95 | −77,05 | −91,00 | −2 086,79 | −92,35 | −9 828,31 | 3,39 | 66,03 | 23,29 | −58,50 | 27,13 | |
| % av kassaflödet | 55,91 | 71,63 | 41,00 | 4,23 | −102,42 | −70,53 | −10,21 | −0,85 | 96,65 | 8,06 | 109,28 | 54,64 | 80,60 | 109,66 | 133,41 | −113,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 25 | −17 | −8 | 0 | −183 | −156 | −162 | −158 | 108 | 75 | 84 | 82 | −15 | −190 | −200 | −247 |
| Ändring (%) | −165,52 | −51,00 | −104,07 | −55 273,34 | −14,56 | 3,63 | −2,39 | −167,93 | −30,43 | 12,82 | −3,10 | −117,82 | 1 203,69 | 5,14 | 23,48 | |
| % av kassaflödet | −21,71 | −5,52 | −2,95 | 0,13 | 276,56 | 115,44 | 75,44 | 68,45 | −264,74 | −200,83 | 31,58 | 14,80 | −2,34 | −33,71 | −103,90 | 85,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −77 | 102 | 171 | 240 | 49 | −75 | −75 | −75 | −109 | −109 | −109 | 169 | 135 | 136 | 136 | −368 |
| Ändring (%) | −232,73 | 67,56 | 40,32 | −79,57 | −252,09 | 0,07 | 0,26 | 45,32 | 0,16 | 0,14 | −254,73 | −19,97 | 0,24 | −0,02 | −371,27 | |
| % av kassaflödet | 65,80 | 33,88 | 61,95 | 95,64 | −74,14 | 55,09 | 34,77 | 32,40 | 268,09 | 292,77 | −40,86 | 30,57 | 21,74 | 24,05 | 70,49 | 127,55 |
| Kassaflöde | −117 | 302 | 277 | 251 | −66 | −136 | −215 | −231 | −41 | −37 | 267 | 553 | 622 | 564 | 192 | −288 |
| Ändring (%) | −357,74 | −8,35 | −9,11 | −126,35 | 104,68 | 58,58 | 7,58 | −82,44 | −8,28 | −817,57 | 106,79 | 12,54 | −9,38 | −65,89 | −249,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
