Kassaflödesanalys (TTM)
TCI GENE Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 55 | 56 | 58 | 89 | 119 | 132 | 145 | 128 | 110 | 116 | 122 | 70 | 18 | 7 | −4 | 27 | 57 | 77 | 97 |
| Ändring (%) | 2,96 | 2,88 | 52,96 | 34,63 | 10,85 | 9,79 | −11,96 | −13,58 | 5,21 | 4,95 | −42,68 | −74,45 | −60,62 | −153,92 | −801,53 | 114,25 | 35,27 | 26,08 | |
| % av kassaflödet | 211,66 | 313,59 | 574,97 | 111,58 | 80,19 | 29,59 | 19,48 | 18,90 | 18,19 | 43,81 | −159,34 | −44,61 | −7,54 | −1,72 | 0,65 | −4,51 | −9,53 | −27,06 | 346,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −29 | −39 | −50 | −38 | −27 | −30 | −34 | −37 | −40 | −98 | −156 | −180 | −204 | −364 | −524 | −572 | −619 | −328 | −36 |
| Ändring (%) | 35,98 | 26,46 | −22,91 | −29,72 | 12,19 | 10,87 | 9,65 | 8,80 | 144,73 | 59,14 | 15,44 | 13,37 | 78,55 | 43,99 | 9,08 | 8,33 | −47,08 | −88,96 | |
| % av kassaflödet | −112,07 | −219,28 | −494,20 | −48,33 | −18,13 | −6,77 | −4,50 | −5,44 | −6,59 | −36,93 | 203,69 | 114,84 | 86,13 | 89,00 | 90,17 | 96,99 | 103,63 | 115,08 | −129,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 27 | 55 | 341 | 628 | 582 | 536 | 248 | −39 | −45 | −51 | −52 | −53 | −44 | −36 | −34 | −32 | |||
| Ändring (%) | 100,00 | 525,06 | 84,00 | −7,35 | −7,94 | −53,63 | −115,65 | 15,12 | 13,13 | 2,19 | 2,14 | −16,40 | −19,62 | −4,72 | −4,95 | ||||
| % av kassaflödet | 34,41 | 36,75 | 76,44 | 84,37 | 86,14 | 88,32 | 93,73 | 50,85 | 28,59 | 21,40 | 12,65 | 9,09 | 7,50 | 5,94 | 11,88 | −114,88 | |||
| Kassaflöde | 26 | 18 | 10 | 79 | 149 | 447 | 744 | 675 | 607 | 265 | −76 | −157 | −237 | −409 | −581 | −589 | −598 | −285 | 28 |
| Ändring (%) | −30,50 | −43,89 | 688,23 | 87,31 | 200,45 | 66,72 | −9,26 | −10,21 | −56,30 | −128,85 | 104,75 | 51,16 | 72,80 | 42,13 | 1,40 | 1,38 | −52,34 | −109,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
