6875 Kassaflödesanalys - TTM - Pharmosa Biopharm Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Pharmosa Biopharm Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−181	−186	−191	−214	−238	−265	−292	−278	−258	−231	−236	54	31	36	45	−278	−127	−183	−257
Ändring (%)		2,60	2,53	12,21	10,88	11,49	10,31	−4,78	−7,13	−10,75	2,44	−122,80	−41,58	15,39	23,24	−720,73	−54,19	43,86	40,22
% av kassaflödet	−44,22	−60,14	−91,43	−167,54	−506,14	−539,89	−570,84	233,10	−122,39	−93,24	−96,96	6,01	10,43	2,94	3,73	71,08	56,61	17,94	24,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5	−2	2	3	5	−2	−9	−10	−10	−8	−8	−8	−83	−109	−148	−1 053	−1 040	−818	−776
Ändring (%)		−70,24	−235,99	65,90	39,72	−141,60	340,36	19,45	−2,21	−22,03	−4,90	5,00	946,56	31,79	35,59	611,35	−1,31	−21,30	−5,19
% av kassaflödet	−1,23	−0,49	0,98	2,66	10,13	−4,03	−17,01	8,72	−4,82	−3,21	−3,10	−0,88	−27,48	−8,85	−12,34	269,75	462,82	80,24	73,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	597	497	398	339	280	316	352	169	480	486	487	849	353	1 307	1 303	940	942	−19	−17
Ändring (%)		−16,69	−20,03	−14,83	−17,41	12,92	11,45	−51,93	183,40	1,29	0,32	74,32	−58,44	270,31	−0,30	−27,83	0,17	−101,97	−10,71
% av kassaflödet	145,46	160,63	190,45	264,88	596,01	643,92	687,85	−141,81	227,21	196,45	200,05	94,87	117,05	105,91	108,61	−240,83	−419,43	1,82	1,58

Kassaflöde	410	310	209	128	47	49	51	−119	211	247	244	895	302	1 234	1 200	−391	−225	−1 020	−1 049
Ändring (%)		−24,56	−32,55	−38,76	−63,30	4,52	4,33	−333,18	−276,88	17,15	−1,49	267,59	−66,32	309,27	−2,79	−132,55	−42,48	353,94	2,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pharmosa Biopharm Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)