Kassaflödesanalys (TTM)
InnoCare Optoelectronics Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 441 | 319 | 330 | 26 | −126 | −359 | −417 | −245 | −253 | 146 | 234 | 119 | 109 | −0 | −12 | 110 | 235 | 318 | 285 |
| Ändring (%) | −27,74 | 3,67 | −92,12 | −585,07 | 184,00 | 16,21 | −41,18 | 3,34 | −157,65 | 60,50 | −49,38 | −7,93 | −100,37 | 2 885,15 | −1 016,00 | 112,66 | 35,56 | −10,51 | |
| % av kassaflödet | 283,04 | 436,99 | −778,94 | −14,89 | 43,60 | 97,97 | 312,42 | −215,49 | −214,76 | 20,84 | 41,26 | 35,75 | 115,82 | 0,10 | 3,29 | −44,10 | 227,38 | 151,37 | 134,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −209 | −186 | −301 | −228 | −187 | −196 | −53 | −33 | −23 | −13 | −61 | −54 | −75 | −93 | −81 | −58 | −52 | −36 | −6 |
| Ändring (%) | −10,79 | 61,47 | −24,35 | −17,69 | 4,44 | −73,07 | −36,75 | −30,28 | −43,00 | 359,65 | −10,87 | 37,24 | 25,27 | −12,98 | −29,13 | −9,61 | −31,39 | −82,12 | |
| % av kassaflödet | −134,21 | −255,82 | 710,28 | 130,29 | 64,74 | 53,50 | 39,54 | −29,32 | −19,72 | −1,89 | −10,73 | −16,37 | −79,03 | 22,58 | 22,16 | 22,98 | −50,36 | −16,97 | −3,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −78 | −55 | −68 | 32 | 30 | 187 | 344 | 395 | 392 | 568 | 401 | 244 | 77 | −312 | −288 | −273 | −87 | −67 | −56 |
| Ändring (%) | −28,79 | 23,38 | −147,48 | −6,05 | 515,58 | 84,00 | 14,93 | −0,98 | 45,17 | −29,45 | −39,04 | −68,55 | −505,34 | −7,62 | −5,12 | −68,12 | −23,38 | −16,50 | |
| % av kassaflödet | −49,77 | −75,72 | 160,65 | −18,49 | −10,49 | −51,09 | −257,99 | 347,71 | 332,04 | 81,15 | 70,61 | 73,68 | 81,52 | 75,35 | 78,51 | 109,00 | −84,26 | −31,70 | −26,20 |
| Kassaflöde | 156 | 73 | −42 | −175 | −290 | −366 | −133 | 114 | 118 | 700 | 568 | 332 | 94 | −413 | −367 | −251 | 103 | 210 | 213 |
| Ändring (%) | −53,19 | −158,16 | 312,41 | 65,63 | 26,40 | −63,56 | −185,27 | 3,69 | 493,99 | −18,92 | −41,58 | −71,58 | −538,52 | −11,34 | −31,66 | −141,24 | 103,62 | 1,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
