Kassaflödesanalys (TTM)
RBC Bioscience Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 206 | 122 | 37 | 6 | −25 | 8 | 40 | 23 | 7 | −0 | −7 | 3 | 13 | 29 | 45 | 50 | 56 | 47 | 38 |
| Ändring (%) | −40,93 | −69,28 | −83,89 | −520,67 | −129,69 | 436,85 | −41,81 | −71,86 | −100,89 | 11 291,53 | −148,26 | 307,21 | 119,92 | 54,53 | 12,30 | 10,95 | −15,63 | −18,52 | |
| % av kassaflödet | 254,92 | 19 209,96 | −47,00 | −11,36 | 95,55 | 44,77 | 67,17 | 121,91 | −30,66 | 0,24 | 24,27 | −16,88 | −122,85 | −36 082,61 | 423,84 | 398,90 | 380,91 | −8 870,21 | −244,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −120 | −330 | −541 | −483 | −426 | −203 | 20 | 16 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | −3 | −7 | −8 | −9 | −12 | −15 |
| Ändring (%) | 176,29 | 63,81 | −10,65 | −11,92 | −52,35 | −109,85 | −18,46 | −22,63 | −43,70 | −77,63 | −18,42 | −22,58 | −418,59 | 131,39 | 13,36 | 11,78 | 29,43 | 22,74 | |
| % av kassaflödet | −148,12 | −52 201,74 | 681,01 | 912,70 | 1 607,63 | −1 209,18 | 33,30 | 84,69 | −58,54 | −28,84 | −5,73 | −6,74 | −9,33 | 3 969,57 | −69,82 | −66,33 | −63,81 | 2 279,32 | 94,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | 209 | 424 | 424 | 424 | 212 | −0 | −21 | −41 | −32 | −23 | −24 | −25 | −26 | −27 | −29 | −32 | −36 | −39 |
| Ändring (%) | −3 909,89 | 102,62 | 0,06 | 0,06 | −50,03 | −100,13 | 7 252,87 | 98,64 | −22,32 | −28,74 | 5,33 | 5,06 | 3,88 | 3,74 | 9,25 | 8,47 | 11,67 | 10,45 | |
| % av kassaflödet | −6,81 | 33 081,26 | −533,85 | −801,22 | −1 603,18 | 1 264,41 | −0,46 | −106,60 | 189,20 | 128,60 | 81,46 | 123,62 | 232,18 | 32 213,04 | −254,02 | −232,57 | −217,10 | 6 690,88 | 249,66 |
| Kassaflöde | 81 | 1 | −79 | −53 | −26 | 17 | 60 | 19 | −22 | −25 | −28 | −19 | −11 | −0 | 11 | 13 | 15 | −1 | −16 |
| Ändring (%) | −99,22 | −12 656,21 | −33,33 | −49,99 | −163,35 | 257,84 | −67,94 | −211,91 | 14,28 | 12,50 | −30,59 | −44,06 | −99,25 | −13 255,28 | 19,32 | 16,20 | −103,62 | 2 859,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
