6843 Kassaflödesanalys - TTM - JDV Control Valves Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

JDV Control Valves Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	146	168	98	72	34	12	40	40	41	69	41	50	102	93	135	152	196	173	147
Ändring (%)		14,98	−41,93	−25,84	−53,17	−64,82	239,17	−0,31	1,28	68,34	−39,89	20,69	103,43	−8,20	45,24	12,08	28,92	−11,57	−15,20
% av kassaflödet	−389,39	−336,26	249,15	89,88	35,44	10,01	−833,21	1 312,78	225,45	116,04	38,18	109,00	382,44	−271,97	−188,71	−722,51	210,93	323,90	175,77

Kontanter från investeringsaktiviteter	−47	−85	−73	53	77	108	93	4	−2	−5	−13	−25	−17	−13	−11	−16	−21	−64	−54
Ändring (%)		82,22	−13,31	−172,16	44,87	40,13	−13,58	−96,05	−164,52	127,81	147,76	89,44	−32,37	−26,80	−14,85	53,31	30,70	197,14	−15,43
% av kassaflödet	123,73	169,33	−187,30	65,75	80,19	90,26	−1 913,58	119,61	−13,09	−9,11	−12,36	−55,39	−64,61	36,64	14,91	78,07	−23,11	−119,23	−64,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	−137	−133	15	−45	−13	−7	−141	−45	−23	−0	91	24	−52	−114	−208	−165	−93	−68	16
Ändring (%)		−3,01	−111,02	−404,17	−69,76	−49,83	1 979,81	−67,77	−49,90	−97,95	−19 650,54	−73,67	−316,30	119,39	83,37	−20,86	−43,57	−26,47	−123,78
% av kassaflödet	364,81	265,75	37,36	−55,27	−14,07	−5,67	2 893,77	−1 474,05	−125,21	−0,78	83,90	52,26	−194,95	331,33	290,26	784,69	−100,27	−128,03	19,48

Kassaflöde	−38	−50	39	81	96	119	−5	3	18	59	108	46	27	−34	−72	−21	93	53	83
Ändring (%)		33,14	−178,37	105,58	18,78	24,49	−104,08	−163,27	489,76	227,07	82,68	−57,72	−42,02	−229,09	109,32	−70,73	−541,59	−42,41	56,26
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

JDV Control Valves Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)