6831 Kassaflödesanalys - TTM - Taiwan Microloops Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Taiwan Microloops Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	97	79	62	39	16	60	104	189	274	252	230	205	180	156	207	172	137	123	55
Ändring (%)		−18,16	−22,19	−36,98	−58,68	274,14	73,27	81,30	44,84	−8,05	−8,75	−10,97	−12,32	−13,22	32,75	−16,90	−20,34	−10,25	−55,23
% av kassaflödet	46,32	61,86	130,69	−129,15	−14,95	−96,10	−589,49	122,60	83,98	119,84	244,09	409,21	3 067,50	38,31	67,17	151,57	−168,73	−40,59	−54,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	−72	−235	−398	−392	−387	−224	−61	−90	−119	−140	−161	−10	140	93	−166	−342	−518	−526	−290
Ändring (%)		226,67	69,39	−1,36	−1,38	−42,18	−72,95	48,55	32,68	17,49	14,88	−93,52	−1 442,94	−33,48	−278,25	105,75	51,40	1,52	−44,87
% av kassaflödet	−34,29	−182,80	−840,83	1 300,64	359,49	357,01	341,91	−58,27	−36,56	−66,66	−170,96	−20,86	2 395,52	22,93	−53,99	−301,66	638,24	173,66	285,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	193	292	391	326	262	97	−68	52	172	104	36	−138	−313	153	258	277	296	98	139
Ändring (%)		51,11	33,82	−16,51	−19,77	−62,98	−170,11	−176,73	230,32	−39,42	−65,08	−478,92	126,39	−148,81	68,84	7,44	6,92	−66,77	41,49
% av kassaflödet	92,20	227,34	826,12	−1 081,63	−243,20	−154,64	383,84	33,79	52,78	49,62	38,68	−276,00	−5 342,01	37,52	83,68	244,12	−364,78	−32,49	−136,96

Kassaflöde	210	129	47	−30	−108	−63	−18	154	326	210	94	50	6	407	308	113	−81	−303	−102
Ändring (%)		−38,72	−63,17	−163,77	256,82	−41,78	−71,75	−971,71	111,47	−35,57	−55,20	−46,89	−88,30	6 849,19	−24,29	−63,18	−171,56	273,09	−66,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taiwan Microloops Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)