6826 Kassaflödesanalys - TTM - Taiwan Puritic Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Taiwan Puritic Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−457	−302	−86	130	1 215	1 049	1 013	976	433	513	913	1 313	1 085	858	964	1 069	2 578	4 088	4 470	4 853
Ändring (%)		−33,80	−71,45	−250,30	836,84	−13,70	−3,46	−3,58	−55,66	18,60	77,82	43,76	−17,31	−20,93	12,29	10,95	141,14	58,53	9,36	8,56
% av kassaflödet	−925,49	−55,82	−16,03	24,25	120,54	−722,99	253,66	103,48	44,10	26,81	48,24	70,19	80,75	104,87	65,78	50,63	96,45	126,36	146,44	169,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−519	−532	−292	−53	−52	−57	−61	−65	−65	−43	−93	−143	−201	−260	−227	−194	−182	−170	−167	−165
Ändring (%)		2,40	−45,04	−81,96	−0,75	9,33	7,04	6,58	−0,09	−33,85	115,22	53,54	41,29	29,22	−12,63	−14,46	−6,18	−6,59	−1,72	−1,75
% av kassaflödet	−1 051,91	−98,15	−54,27	−9,85	−5,19	39,42	−15,34	−6,92	−6,64	−2,25	−4,90	−7,62	−14,98	−31,79	−15,51	−9,21	−6,82	−5,27	−5,49	−5,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 029	1 379	919	459	−152	−1 135	−554	26	594	1 411	1 043	675	435	195	725	1 255	300	−654	−1 216	−1 777
Ändring (%)		33,99	−33,37	−50,09	−133,05	648,94	−51,15	−104,71	2 175,57	137,68	−26,09	−35,30	−35,57	−55,21	272,16	73,13	−76,07	−317,94	85,80	46,18
% av kassaflödet	2 085,21	254,58	170,65	85,70	−15,03	782,25	−138,87	2,77	60,49	73,71	55,12	36,09	32,35	23,80	49,47	59,41	11,23	−20,23	−39,82	−61,91

Kassaflöde	49	542	538	535	1 008	−145	399	944	982	1 915	1 893	1 870	1 344	818	1 465	2 112	2 673	3 235	3 053	2 871
Ändring (%)		997,46	−0,61	−0,61	88,44	−114,39	−375,17	136,34	4,03	95,07	−1,17	−1,18	−28,12	−39,12	79,04	44,15	26,58	21,00	−5,63	−5,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taiwan Puritic Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)