Kassaflödesanalys (TTM)
Winston Medical Supply Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 89 | 112 | 140 | 169 | 158 | 146 | 115 | 83 | 104 | 125 | 157 | 189 | 202 | 215 | 202 | 189 | 169 | 148 | 146 | 144 |
| Ändring (%) | 25,20 | 25,67 | 20,43 | −6,70 | −7,18 | −21,73 | −27,77 | 25,42 | 20,27 | 25,66 | 20,42 | 7,01 | 6,55 | −6,05 | −6,44 | −10,90 | −12,24 | −1,34 | −1,35 | |
| % av kassaflödet | 673,83 | 450,37 | 184,51 | 132,74 | 219,35 | 889,88 | −756,59 | −177,07 | −3 013,79 | 313,24 | 157,11 | 118,18 | 157,75 | 223,34 | 404,71 | 5 315,38 | 8 487,75 | 35 856,17 | 20 857,67 | 14 588,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 1 | −0 | −1 | −3 | −6 | −7 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −15 | −20 | −23 | −26 | −22 | −18 | −16 | −13 |
| Ändring (%) | 6,46 | −121,32 | 568,97 | 343,11 | 77,43 | 19,72 | 16,47 | 0,68 | 0,67 | 3,80 | 3,66 | 57,15 | 36,36 | 15,13 | 13,14 | −14,75 | −17,30 | −14,26 | −16,64 | |
| % av kassaflödet | 3,86 | 2,19 | −0,15 | −0,61 | −4,78 | −37,07 | 48,21 | 18,19 | 248,57 | −21,63 | −8,96 | −5,80 | −11,37 | −20,61 | −45,77 | −726,92 | −1 110,71 | −4 421,79 | −2 235,12 | −1 321,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −77 | −87 | −64 | −41 | −82 | −124 | −122 | −121 | −99 | −76 | −48 | −20 | −59 | −99 | −130 | −160 | −145 | −129 | −130 | −130 |
| Ändring (%) | 14,32 | −26,60 | −36,24 | 101,33 | 50,33 | −1,15 | −1,16 | −18,44 | −22,62 | −37,05 | −58,85 | 200,41 | 66,71 | 30,69 | 23,48 | −9,54 | −10,55 | 0,26 | 0,26 | |
| % av kassaflödet | −577,68 | −352,56 | −84,36 | −32,13 | −114,57 | −752,81 | 808,38 | 258,88 | 2 865,22 | −191,62 | −48,15 | −12,37 | −46,37 | −102,73 | −258,94 | −4 488,46 | −7 277,04 | −31 334,38 | −18 522,56 | −13 167,00 |
| Kassaflöde | 13 | 25 | 76 | 127 | 72 | 16 | −15 | −47 | −3 | 40 | 100 | 160 | 128 | 96 | 50 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 87,32 | 206,75 | 67,40 | −43,54 | −77,12 | −192,06 | 208,63 | −92,63 | −1 257,10 | 150,54 | 60,09 | −19,84 | −24,74 | −48,15 | −92,88 | −44,20 | −79,23 | 69,61 | 41,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
