6815 Kassaflödesanalys - TTM - Diamond Biotechnology Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Diamond Biotechnology Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	53	71	48	25	15	6	31	56	107	158	148	138	90	41	12	−17	8	34	49	64
Ändring (%)		34,35	−32,74	−48,67	−38,51	−62,63	445,90	81,68	90,69	47,56	−6,05	−6,44	−35,23	−54,39	−71,04	−245,31	−147,95	308,32	44,40	30,75
% av kassaflödet	−1 204,03	1 221,30	838,30	439,28	−543,81	−50,63	−247,63	−407,47	636,88	333,29	356,86	388,07	1 140,87	−204,95	16,92	−10,76	6,95	43,43	−6 863,40	−80,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−43	−27	−13	1	−26	−52	−78	−104	−118	−133	−190	−247	−222	−196	−102	−9	−45	−82	−68	−54
Ändring (%)		−37,84	−51,10	−104,49	−4 473,60	102,29	50,09	33,38	13,54	11,92	43,25	30,19	−10,30	−11,48	−47,83	−91,69	430,98	81,17	−16,83	−20,24
% av kassaflödet	981,70	−460,77	−229,95	10,53	927,30	467,40	628,51	759,24	−706,57	−280,47	−457,90	−692,94	−2 821,22	983,62	−146,31	−5,32	−38,06	−105,55	9 606,06	68,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	−14	−38	−29	−20	8	35	35	35	28	22	83	144	140	135	161	186	156	126	21	−84
Ändring (%)		171,03	−24,53	−32,50	−140,14	349,14	−1,04	−1,05	−17,77	−21,62	274,04	73,26	−3,12	−3,22	18,51	15,62	−16,06	−19,14	−83,43	−503,67
% av kassaflödet	322,55	−660,05	−508,35	−350,30	−283,08	−316,80	−280,88	−251,72	169,66	47,16	201,05	404,90	1 780,50	−678,73	229,34	116,04	131,17	162,37	−2 943,37	106,63

Kassaflöde	−4	6	6	6	−3	−11	−12	−14	17	47	41	36	8	−20	70	160	119	78	−1	−79
Ändring (%)		−232,45	−2,01	−2,05	−149,67	301,33	11,62	10,41	−222,00	181,97	−12,26	−13,97	−77,97	−353,89	−450,72	128,51	−25,75	−34,68	−100,91	11 042,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Diamond Biotechnology Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)