6814 Kassaflödesanalys - TTM - Lukas Biomedical Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Lukas Biomedical Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	32	29	18	7	−4	−16	−14	−12	−9	−7	−5	−2	−7	−12	−26	−41	−56	−71	−74	−77
Ändring (%)		−9,05	−37,64	−60,35	−162,51	259,98	−14,34	−16,74	−17,73	−21,56	−35,58	−55,22	223,82	69,12	124,64	55,48	35,96	26,45	4,79	4,57
% av kassaflödet	−1 463,37	−2 929,77	−209,66	−44,10	−94,61	−62,70	−49,55	−38,29	−341,97	30,29	23,01	12,55	54,35	138,84	−39,12	−28,62	−63,29	−214,30	145,55	57,47

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20	−11	−10	−9	−9	−10	−7	−4	−1	3	2	1	−0	−2	−3	−5	−8	−10	−12	−13
Ändring (%)		−46,14	−10,39	−11,59	9,99	9,08	−28,59	−40,03	−82,42	−468,87	−31,56	−46,10	−128,26	453,85	108,76	52,10	43,12	30,13	18,21	15,40
% av kassaflödet	924,68	1 096,27	112,73	52,86	−199,58	−40,08	−26,40	−14,70	−28,05	−11,68	−9,43	−6,19	2,34	19,57	−5,13	−3,67	−8,54	−29,75	22,79	9,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	−14	−19	−17	−15	19	52	49	46	13	−20	−18	−16	−6	5	97	190	151	113	35	−44
Ändring (%)		38,81	−11,24	−12,66	−225,87	179,44	−5,95	−6,32	−71,70	−253,36	−9,94	−11,03	−65,43	−189,30	1 868,68	94,92	−20,14	−25,22	−69,35	−226,30
% av kassaflödet	632,78	1 933,50	196,93	91,24	394,19	202,77	175,95	152,99	470,02	81,39	86,42	93,64	43,31	−58,41	144,25	132,29	171,83	344,05	−68,34	32,59

Kassaflöde	−2	−1	−9	−16	5	26	28	30	3	−25	−21	−17	−13	−8	67	143	88	33	−51	−134
Ändring (%)		−54,57	771,49	88,53	−129,13	443,25	8,39	7,74	−90,79	−985,61	−15,18	−17,89	−25,26	−33,79	−897,15	112,54	−38,52	−62,65	−254,29	164,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lukas Biomedical Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)