Kassaflödesanalys (TTM)
3D Global Biotech Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −23 | −23 | −25 | −27 | −31 | −36 | −39 | −42 | −38 | −34 | −34 | −34 | −33 | −32 | −21 | −11 | 4 | 20 | 59 | 97 |
| Ändring (%) | 3,07 | 7,43 | 6,91 | 17,45 | 14,86 | 8,00 | 7,41 | −8,69 | −9,52 | −0,35 | −0,35 | −3,84 | −3,99 | −32,53 | −48,21 | −138,96 | 356,70 | 197,93 | 66,44 | |
| % av kassaflödet | 698,36 | 8 236,52 | −2 853,29 | −1 313,49 | −448,51 | −301,39 | −297,70 | −294,59 | −817,16 | 712,25 | 725,86 | 740,11 | −3 972,20 | −503,01 | −75,36 | −21,95 | 10,17 | 57,29 | 523,79 | −815,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −45 | 20 | 23 | 26 | 39 | 52 | 49 | 46 | 32 | 18 | 25 | 32 | 33 | 34 | −36 | −106 | −300 | −494 | −473 | −451 |
| Ändring (%) | −143,66 | 14,66 | 12,78 | 52,27 | 34,33 | −6,48 | −6,93 | −30,01 | −42,88 | 37,87 | 27,47 | 2,51 | 2,45 | −207,31 | 193,19 | 184,00 | 64,79 | −4,42 | −4,62 | |
| % av kassaflödet | 1 403,15 | −7 010,64 | 2 592,05 | 1 258,74 | 557,22 | 437,90 | 374,54 | 321,15 | 682,87 | −375,77 | −529,83 | −691,05 | 3 954,04 | 534,34 | −127,33 | −209,96 | −709,17 | −1 441,47 | −4 228,37 | 3 772,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 65 | 3 | 3 | 3 | −1 | −4 | 3 | 10 | 11 | 11 | 5 | −2 | 1 | 4 | 86 | 167 | 338 | 509 | 425 | 341 |
| Ändring (%) | −95,08 | −0,50 | −0,51 | −119,36 | 616,52 | −169,35 | 244,20 | 5,01 | 4,77 | −60,29 | −151,84 | −141,56 | 340,63 | 1 885,00 | 94,96 | 102,41 | 50,60 | −16,47 | −19,72 | |
| % av kassaflödet | −2 001,50 | −1 125,89 | 361,23 | 154,75 | −8,71 | −36,51 | 23,16 | 73,44 | 234,29 | −236,47 | −96,03 | 50,94 | 118,15 | 68,67 | 302,69 | 331,91 | 799,00 | 1 484,18 | 3 804,58 | −2 857,18 |
| Kassaflöde | −3 | −0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 13 | 14 | 5 | −5 | −5 | −5 | 1 | 6 | 28 | 50 | 42 | 34 | 11 | −12 |
| Ändring (%) | −91,26 | −410,11 | 132,25 | 243,97 | 70,93 | 9,34 | 8,54 | −67,08 | −203,81 | −2,22 | −2,27 | −117,92 | 658,14 | 350,34 | 77,79 | −15,92 | −18,93 | −67,42 | −206,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
