6807 Kassaflödesanalys - TTM - FY Group Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

FY Group Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−168	−205	329	313	474	540	237	330	105	238	201	155	304	350	676	692	743	607	546
Ändring (%)		21,50	−260,96	−5,07	51,57	13,87	−56,13	39,44	−68,18	126,76	−15,80	−22,68	96,22	14,99	93,24	2,31	7,43	−18,30	−10,04
% av kassaflödet	65,09	72,62	140,62	428,94	83,70	94,09	134,89	−179,81	−13,77	−45,40	−29,12	−179,24	213,40	384,40	163,12	513,96	191,15	577,40	519,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12	−8	−24	−41	−69	−177	−319	−776	−824	−675	−768	−179	−85	−177	−199	−424	−248	−435	−303
Ändring (%)		−27,08	183,78	69,94	69,09	157,06	80,52	143,49	6,25	−18,12	13,81	−76,65	−52,47	107,99	12,27	113,06	−41,51	75,21	−30,35
% av kassaflödet	4,46	2,99	−10,20	−55,70	−12,12	−30,77	−181,51	422,47	108,03	128,63	111,51	207,32	−59,80	−194,83	−48,04	−315,18	−63,81	−413,38	−287,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	−98	−98	−98	−184	181	182	265	200	−76	−74	−154	−70	−69	−104	−104	−177	−177	−141	−60
Ändring (%)		0,09	−0,09	87,87	−198,34	0,25	45,72	−24,63	−138,19	−3,08	108,98	−54,63	−1,86	50,89	−0,05	70,81	−0,14	−20,02	−57,75
% av kassaflödet	37,89	34,83	−41,86	−252,71	31,99	31,66	150,78	−108,64	9,98	14,07	22,40	80,92	−48,18	−113,89	−25,00	−131,50	−45,46	−134,42	−56,79

Kassaflöde	−259	−282	234	73	566	574	176	−184	−763	−525	−689	−87	143	91	415	135	389	105	105
Ändring (%)		8,90	−183,12	−68,88	676,76	1,30	−69,40	−204,61	315,52	−31,24	31,29	−87,44	−264,81	−36,16	355,37	−67,53	188,86	−72,95	0,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

FY Group Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)