6803 Kassaflödesanalys - TTM - ECOVE Environment Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

ECOVE Environment Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 385	291	−26	1 874	1 406	2 009	2 768	2 442	3 314	2 043	2 754	1 025	790	2 240	2 119	3 753	2 220	1 746	1 602	−549
Ändring (%)		−79,01	−109,05	−7 219,14	−24,98	42,94	37,72	−11,78	35,72	−38,35	34,80	−62,78	−22,91	183,44	−5,42	77,14	−40,84	−21,34	−8,27	−134,26
% av kassaflödet	−5 206,43	−25,37	1,62	151,82	324,02	294,44	212,49	2 799,16	272,79	516,41	168,26	−153,70	−64,72	4 329,74	−256,90	241,64	275,06	512,90	204,16	39,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	−646	−663	−876	−963	−951	−1 138	−1 250	−1 036	−1 201	−857	−615	−864	−819	−559	−1 356	−805	−211	−407	601	−1 709
Ändring (%)		2,61	32,16	9,87	−1,22	19,72	9,82	−17,13	15,90	−28,61	−28,26	40,59	−5,22	−31,75	142,45	−40,60	−73,77	92,61	−247,62	−384,53
% av kassaflödet	2 428,25	57,85	54,03	−77,98	−219,13	−166,78	−95,97	−1 187,52	−98,83	−216,62	−37,56	129,59	67,08	−1 080,69	164,38	−51,85	−26,17	−119,49	76,55	123,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	−766	−774	−719	323	−21	−189	−215	−1 319	−898	−790	−502	−828	−1 192	−1 629	−1 588	−1 395	−1 202	−999	−1 418	877
Ändring (%)		1,04	−7,08	−144,90	−106,56	790,81	13,92	513,09	−31,86	−12,02	−36,43	64,75	44,04	36,65	−2,55	−12,17	−13,82	−16,87	41,93	−161,87
% av kassaflödet	2 878,18	67,52	44,34	26,15	−4,88	−27,66	−16,51	−1 511,64	−73,96	−199,78	−30,70	124,11	97,63	−3 149,05	192,52	−89,79	−148,89	−293,40	−180,70	−63,55

Kassaflöde	−27	−1 146	−1 621	1 234	434	682	1 302	87	1 215	396	1 637	−667	−1 221	52	−825	1 553	807	340	785	−1 380
Ändring (%)		4 207,08	41,49	−176,13	−64,85	57,30	90,84	−93,30	1 292,64	−67,43	313,73	−140,75	83,09	−104,24	−1 694,01	−288,32	−48,03	−57,82	130,45	−275,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ECOVE Environment Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)