Kassaflödesanalys (TTM)
UnicoCell Biomed Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | −41 | −92 | −83 | −73 | −67 | −62 | −61 | −60 | −62 | −64 | −71 | −60 | −65 | −66 | −63 | −72 | −61 | −62 | −69 | −80 |
Ändring (%) | 124,68 | −10,28 | −11,46 | −7,85 | −8,52 | −1,43 | −1,45 | 3,05 | 2,96 | 11,42 | −15,09 | 7,74 | 1,10 | −4,64 | 15,04 | −14,83 | 0,46 | 12,40 | 15,04 | |
% av kassaflödet | −72,69 | 2 403,08 | 124,07 | 56,55 | 61,15 | 67,69 | 54,49 | 45,38 | 59,03 | 82,37 | 101,54 | −631,87 | 190,34 | 194,26 | 1 600,18 | 293,72 | 783,87 | 595,71 | −48,92 | −271,56 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −47 | −57 | −54 | −51 | −38 | −24 | −123 | −223 | −194 | −165 | −411 | −263 | −303 | −307 | 59 | −131 | −125 | −122 | −86 | −10 |
Ändring (%) | 20,43 | −5,16 | −5,44 | −26,77 | −36,55 | 417,94 | 80,69 | −12,97 | −14,90 | 148,95 | −35,89 | 14,89 | 1,54 | −119,21 | −321,78 | −4,61 | −1,98 | −30,11 | −88,71 | |
% av kassaflödet | −84,05 | 1 489,39 | 81,28 | 39,57 | 34,01 | 26,11 | 110,43 | 168,63 | 185,24 | 213,67 | 588,50 | −2 765,24 | 888,25 | 910,47 | −1 510,50 | 534,52 | 1 597,77 | 1 184,76 | −60,50 | −32,95 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 145 | 145 | 70 | −5 | −5 | −6 | 72 | 151 | 151 | 151 | 412 | 333 | 333 | 339 | −0 | 178 | 178 | 174 | 296 | 118 |
Ändring (%) | 0,39 | −51,73 | −107,16 | 6,28 | 5,91 | −1 381,60 | 107,80 | 0,26 | 0,26 | 172,04 | −19,13 | 0,09 | 1,71 | −100,12 | −44 336,48 | −0,02 | −2,64 | 70,57 | −59,97 | |
% av kassaflödet | 256,74 | −3 792,46 | −105,35 | 3,88 | 4,84 | 6,20 | −64,92 | −114,00 | −144,27 | −196,05 | −590,04 | 3 497,11 | −978,59 | −1 004,73 | 10,32 | −728,24 | −2 281,64 | −1 680,47 | 209,42 | 404,51 |
Kassaflöde | 56 | −4 | −67 | −129 | −110 | −91 | −112 | −132 | −105 | −77 | −70 | 10 | −34 | −34 | −4 | −24 | −8 | −10 | 141 | 29 |
Ändring (%) | −106,80 | 1 637,80 | 94,25 | −14,79 | −17,36 | 22,45 | 18,34 | −20,78 | −26,22 | −9,61 | −113,64 | −457,67 | −0,94 | −88,42 | 526,73 | −68,09 | 32,19 | −1 468,69 | −79,28 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ