6794 Kassaflödesanalys - TTM - UnicoCell Biomed Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

UnicoCell Biomed Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−41	−92	−83	−73	−67	−62	−61	−60	−62	−64	−71	−60	−65	−66	−63	−72	−61	−62	−69	−80
Ändring (%)		124,68	−10,28	−11,46	−7,85	−8,52	−1,43	−1,45	3,05	2,96	11,42	−15,09	7,74	1,10	−4,64	15,04	−14,83	0,46	12,40	15,04
% av kassaflödet	−72,69	2 403,08	124,07	56,55	61,15	67,69	54,49	45,38	59,03	82,37	101,54	−631,87	190,34	194,26	1 600,18	293,72	783,87	595,71	−48,92	−271,56

Kontanter från investeringsaktiviteter	−47	−57	−54	−51	−38	−24	−123	−223	−194	−165	−411	−263	−303	−307	59	−131	−125	−122	−86	−10
Ändring (%)		20,43	−5,16	−5,44	−26,77	−36,55	417,94	80,69	−12,97	−14,90	148,95	−35,89	14,89	1,54	−119,21	−321,78	−4,61	−1,98	−30,11	−88,71
% av kassaflödet	−84,05	1 489,39	81,28	39,57	34,01	26,11	110,43	168,63	185,24	213,67	588,50	−2 765,24	888,25	910,47	−1 510,50	534,52	1 597,77	1 184,76	−60,50	−32,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	145	145	70	−5	−5	−6	72	151	151	151	412	333	333	339	−0	178	178	174	296	118
Ändring (%)		0,39	−51,73	−107,16	6,28	5,91	−1 381,60	107,80	0,26	0,26	172,04	−19,13	0,09	1,71	−100,12	−44 336,48	−0,02	−2,64	70,57	−59,97
% av kassaflödet	256,74	−3 792,46	−105,35	3,88	4,84	6,20	−64,92	−114,00	−144,27	−196,05	−590,04	3 497,11	−978,59	−1 004,73	10,32	−728,24	−2 281,64	−1 680,47	209,42	404,51

Kassaflöde	56	−4	−67	−129	−110	−91	−112	−132	−105	−77	−70	10	−34	−34	−4	−24	−8	−10	141	29
Ändring (%)		−106,80	1 637,80	94,25	−14,79	−17,36	22,45	18,34	−20,78	−26,22	−9,61	−113,64	−457,67	−0,94	−88,42	526,73	−68,09	32,19	−1 468,69	−79,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

UnicoCell Biomed Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)