6793 Kassaflödesanalys - TTM - Tien Li Offshore Wind Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tien Li Offshore Wind Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−59	−89	−156	−224	−276	−327	−321	−315	−336	−357	−320	−283	−99	84	149	214	177	140	192	245
Ändring (%)		51,59	75,29	42,95	23,26	18,80	−1,85	−1,89	6,63	6,22	−10,44	−11,66	−64,93	−185,15	76,68	43,40	−17,34	−20,98	37,68	27,37
% av kassaflödet	−37,43	−80,11	−166,17	−290,86	−327,02	−357,13	441,19	132,83	148,57	165,92	240,19	553,17	−201,74	56,51	85,14	106,43	130,11	197,37	−643,94	−187,69

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 098	−1 655	−1 678	−1 702	−1 300	−899	−707	−515	146	807	917	1 027	526	25	24	23	−4	−32	−22	−12
Ändring (%)		50,73	1,41	1,39	−23,58	−30,84	−21,39	−27,21	−128,43	451,73	13,60	11,97	−48,80	−95,32	−2,40	−2,46	−118,88	629,59	−31,57	−46,14
% av kassaflödet	−698,01	−1 485,67	−1 782,78	−2 213,23	−1 542,72	−980,72	970,38	216,76	−64,64	−375,00	−688,56	−2 009,92	1 070,14	16,47	13,71	11,66	−3,26	−45,59	73,93	9,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 314	1 856	1 929	2 002	1 660	1 318	956	593	−36	−665	−730	−795	−377	41	2	−37	−37	−37	−200	−362
Ändring (%)		41,20	3,95	3,80	−17,07	−20,59	−27,53	−37,99	−106,14	1 728,71	9,76	8,89	−52,55	−110,75	−95,06	−1 923,30	0,88	0,87	437,07	81,38
% av kassaflödet	835,43	1 665,79	2 048,96	2 604,09	1 969,73	1 437,85	−1 311,57	−249,59	16,07	309,08	548,37	1 556,75	−768,19	27,16	1,14	−18,19	−27,14	−52,55	668,79	277,60

Kassaflöde	157	111	94	77	84	92	−73	−237	−226	−215	−133	−51	49	149	175	201	136	71	−30	−130
Ändring (%)		−29,18	−15,49	−18,33	9,63	8,79	−179,45	225,87	−4,67	−4,89	−38,13	−61,64	−196,16	203,99	17,27	14,72	−32,39	−47,91	−142,20	336,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tien Li Offshore Wind Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)