6791 Kassaflödesanalys - TTM - Taiwan Auto-Design Co.

Kassaflödesanalys (TTM)

Taiwan Auto-Design Co. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	68	74	94	76	84	175	107	120	140	71	125	119	72	78	72	57	79	91	82
Ändring (%)		8,18	26,79	−19,21	10,45	109,40	−38,88	11,99	16,91	−49,61	76,78	−5,03	−39,51	8,67	−7,83	−21,08	39,38	15,21	−9,58
% av kassaflödet	216,73	195,36	153,26	−374,98	1 118,72	168,21	−722,06	−893,38	108,73	−2 458,22	139,22	100,02	−105,52	−6 369,75	−89,63	−148,38	−202,89	374,49	772,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	−7	−19	−9	−7	−5	4	−5	−6	−15	−12	−14	−23	−0	−1	−2	−33	25	18
Ändring (%)		187,12	180,98	−55,61	−14,28	−35,25	−187,99	−221,34	24,42	132,00	−17,91	13,86	66,97	−98,50	139,65	171,05	1 378,19	−175,75	−26,86
% av kassaflödet	−7,57	−18,12	−31,50	42,35	−98,05	−4,56	−28,17	37,77	−4,89	509,16	−13,39	−11,53	33,59	28,05	1,03	5,83	84,60	102,68	171,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	−34	−29	−13	−87	−69	−66	−126	−128	−5	−59	−23	14	−117	−79	−151	−93	−85	−92	−90
Ändring (%)		−15,07	−54,46	556,36	−21,22	−3,71	90,18	1,73	−96,14	1 088,63	−60,65	−158,92	−956,19	−32,56	91,78	−38,69	−8,26	7,85	−1,93
% av kassaflödet	−109,15	−77,25	−21,76	432,63	−920,67	−63,66	850,24	955,61	−3,84	2 049,06	−25,83	11,51	171,93	6 441,70	188,60	242,55	218,29	−377,17	−843,76

Kassaflöde	32	38	61	−20	7	104	−15	−13	129	−3	90	118	−68	−1	−80	−38	−39	24	11
Ändring (%)		20,02	61,62	−133,02	−137,02	1 292,64	−114,24	−9,49	−1 060,52	−102,23	−3 221,34	32,18	−157,34	−98,20	6 450,20	−52,33	1,94	−162,42	−56,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taiwan Auto-Design Co. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)