6787 Kassaflödesanalys - TTM - Kingray Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kingray Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−111	−165	−128	−91	−39	13	−48	−108	−121	−134	−117	−100	−98	−95	−96	−97	−97	−97	−109	−120
Ändring (%)		48,55	−22,54	−29,10	−56,88	−131,91	−481,96	126,18	11,82	10,57	−12,53	−14,32	−2,35	−2,41	0,71	0,71	0,15	0,15	11,80	10,56
% av kassaflödet	−272,27	−344 708,33	−320,15	−113,57	−22,09	4,55	−36,57	794,48	125,89	74,91	164,90	−273,41	−308,11	−355,44	230,09	87,68	−157,42	−41,57	−52,24	−65,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−49	−76	−101	−126	−147	−169	−155	−142	−93	−45	−40	−35	−36	−38	−24	−9	−33	−57	−95	−133
Ändring (%)		56,48	32,56	24,56	17,12	14,62	−7,91	−8,59	−34,19	−51,96	−11,02	−12,38	3,96	3,81	−37,63	−60,34	253,14	71,68	67,58	40,33
% av kassaflödet	−118,89	−158 558,33	−252,00	−157,04	−82,95	−61,38	−118,94	1 044,31	97,37	25,17	56,37	−95,57	−114,66	−140,71	56,41	8,47	−53,60	−24,26	−45,70	−73,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	201	242	269	296	364	431	334	237	119	1	86	172	166	160	78	−5	191	387	412	436
Ändring (%)		20,24	11,38	10,21	22,67	18,48	−22,54	−29,09	−49,89	−99,56	16 587,14	99,40	−3,45	−3,57	−51,45	−105,96	−4 225,59	102,42	6,40	6,01
% av kassaflödet	491,05	503 208,33	671,99	370,54	205,01	156,81	255,59	−1 740,63	−123,59	−0,29	−121,74	469,77	523,42	596,62	−186,19	4,20	310,45	165,69	198,16	239,83

Kassaflöde	41	0	40	80	177	275	131	−14	−96	−178	−71	37	32	27	−42	−110	62	234	208	182
Ändring (%)		−99,88	83 303,12	99,88	121,73	54,90	−52,47	−110,41	605,74	85,83	−60,27	−151,68	−13,35	−15,40	−255,58	164,28	−155,78	279,27	−11,04	−12,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kingray Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)