Kassaflödesanalys (TTM)
Alar Pharmaceuticals Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −125 | −142 | −107 | −72 | −68 | −63 | −73 | −69 | −52 | −33 | 109 | 110 | 117 | 404 | 254 | 215 | 182 | −38 | −64 | −19 |
| Ändring (%) | 13,11 | −24,69 | −32,78 | −5,83 | −6,19 | 14,39 | −4,47 | −24,85 | −36,79 | −431,45 | 0,82 | 6,38 | 244,57 | −37,10 | −15,27 | −15,36 | −120,69 | 69,21 | −69,58 | |
| % av kassaflödet | −23,99 | −27,75 | −47,27 | 121,16 | 133,73 | 151,51 | 143,89 | 91,06 | 72,59 | 51,71 | 139,01 | 78,83 | 79,10 | 142,05 | 278,73 | 372,04 | 54,05 | −5,65 | 23,88 | −2,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 99 | 104 | 59 | 13 | 18 | 23 | 23 | −6 | −19 | −30 | −30 | 31 | 32 | −118 | −1 860 | −1 762 | −1 449 | −870 | −75 | 899 |
| Ändring (%) | 4,91 | −43,55 | −77,16 | 33,70 | 25,21 | 2,61 | −125,27 | 221,77 | 58,85 | −0,64 | −203,38 | 4,99 | −467,31 | 1 473,55 | −5,27 | −17,72 | −39,95 | −91,34 | −1 292,81 | |
| % av kassaflödet | 19,01 | 20,39 | 26,04 | −22,68 | −35,54 | −53,74 | −45,78 | 7,66 | 26,16 | 46,83 | −37,73 | 21,94 | 21,73 | −41,60 | −2 041,70 | −3 046,62 | −430,27 | −130,61 | 28,24 | 110,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 549 | 549 | 274 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 675 | 1 574 | 1 574 | 1 574 | −102 | −1 |
| Ändring (%) | −0,00 | −50,08 | −100,33 | 1,89 | 1,86 | 2,09 | 2,15 | −7,25 | 3,05 | 7,75 | 7,39 | 14,14 | 4,65 | −130 523,29 | −5,98 | −0,00 | −0,00 | −106,45 | −98,55 | |
| % av kassaflödet | 104,98 | 107,35 | 121,23 | 1,51 | 1,81 | 2,22 | 1,89 | 1,28 | 1,26 | 1,46 | −1,27 | −0,77 | −0,83 | −0,45 | 1 838,64 | 2 723,01 | 467,37 | 236,26 | 38,06 | −0,18 |
| Kassaflöde | 523 | 512 | 226 | −59 | −51 | −42 | −50 | −76 | −72 | −64 | 79 | 140 | 148 | 284 | 91 | 58 | 337 | 666 | −267 | 813 |
| Ändring (%) | −2,21 | −55,80 | −126,23 | −14,68 | −17,21 | 20,44 | 50,95 | −5,73 | −11,27 | −223,31 | 77,79 | 6,01 | 91,88 | −67,94 | −36,52 | 482,62 | 97,81 | −140,06 | −404,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
