Kassaflödesanalys (TTM)
Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 97 | 541 | 1 015 | 963 | 1 567 | 1 465 | 1 766 | 1 957 | 1 628 | 2 693 | 2 030 | 2 087 | 1 728 | −266 | −270 | 267 | 1 296 | 2 488 | 2 689 | 3 729 |
| Ändring (%) | 455,55 | 87,76 | −5,11 | 62,72 | −6,49 | 20,50 | 10,84 | −16,83 | 65,45 | −24,61 | 2,80 | −17,20 | −115,38 | 1,55 | −199,01 | 385,11 | 91,93 | 8,07 | 38,68 | |
| % av kassaflödet | −42,86 | −2 869,00 | 19,73 | 18,56 | 63,49 | 61,39 | −78,43 | 547,41 | −554,25 | 205,15 | −176,14 | −88,05 | −544,94 | 8,31 | −15,72 | 222,06 | 169,52 | 92,25 | 325,58 | 241,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −161 | −405 | −503 | −547 | −3 331 | −3 284 | −5 086 | −4 960 | −4 436 | −3 027 | −3 772 | −2 349 | 961 | −388 | 3 487 | 2 447 | 1 598 | 2 114 | 1 898 | 1 448 |
| Ändring (%) | 151,94 | 24,18 | 8,69 | 508,91 | −1,42 | 54,89 | −2,48 | −10,57 | −31,76 | 24,59 | −37,73 | −140,93 | −140,38 | −998,27 | −29,81 | −34,70 | 32,27 | −10,24 | −23,68 | |
| % av kassaflödet | 70,88 | 2 151,43 | −9,79 | −10,54 | −134,97 | −137,58 | 225,91 | −1 387,40 | 1 510,45 | −230,60 | 327,23 | 99,08 | −303,11 | 12,13 | 203,12 | 2 033,68 | 208,98 | 78,38 | 229,75 | 93,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −118 | −206 | 4 578 | 4 738 | 4 241 | 4 283 | 854 | 2 967 | 1 867 | 1 205 | 380 | −2 090 | −3 146 | −2 347 | −1 667 | −3 030 | −2 076 | −2 504 | −4 173 | −2 426 |
| Ändring (%) | 74,31 | −2 326,85 | 3,50 | −10,48 | 1,00 | −80,06 | 247,47 | −37,10 | −35,45 | −68,48 | −650,56 | 50,50 | −25,41 | −28,97 | 81,79 | −31,51 | 20,65 | 66,64 | −41,85 | |
| % av kassaflödet | 51,95 | 1 091,10 | 89,01 | 91,32 | 171,84 | 179,46 | −37,93 | 829,97 | −635,54 | 91,77 | −32,94 | 88,19 | 991,99 | 73,34 | −97,11 | −2 518,14 | −271,40 | −92,85 | −505,25 | −157,29 |
| Kassaflöde | −227 | −19 | 5 143 | 5 188 | 2 468 | 2 387 | −2 251 | 358 | −294 | 1 313 | −1 153 | −2 370 | −317 | −3 200 | 1 716 | 120 | 765 | 2 697 | 826 | 1 543 |
| Ändring (%) | −91,70 | −27 398,30 | 0,88 | −52,43 | −3,29 | −194,33 | −115,88 | −182,15 | −546,99 | −187,80 | 105,65 | −86,62 | 908,88 | −153,65 | −92,99 | 535,49 | 252,67 | −69,38 | 86,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
