Kassaflödesanalys (TTM)
Ping Ho Environmental Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 129 | 134 | 153 | 172 | 191 | 210 | 210 | 211 | 179 | 186 | 175 | 197 | 189 | 200 | 216 | 175 | 171 | 168 | 161 | 159 |
| Ändring (%) | 3,69 | 14,49 | 12,66 | 11,02 | 9,93 | 0,11 | 0,11 | −15,04 | 3,99 | −6,02 | 12,64 | −4,10 | 5,87 | 8,13 | −19,19 | −2,24 | −1,65 | −4,50 | −0,63 | |
| % av kassaflödet | 446,43 | −379,10 | 680,86 | 214,93 | 247,32 | 282,16 | 327,29 | 389,44 | −186,46 | −138,63 | −117,27 | −93,56 | −2 639,15 | 418,91 | 1 921,33 | 92,56 | 299,89 | 334,39 | 117,32 | 350,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 31 | −17 | −28 | −39 | −36 | −33 | −28 | −23 | −16 | −125 | −131 | −104 | −92 | 8 | −44 | 20 | 13 | −40 | −27 | −59 |
| Ändring (%) | −154,10 | 68,27 | 40,57 | −7,96 | −8,65 | −15,38 | −18,18 | −28,06 | 656,41 | 4,68 | −20,47 | −11,24 | −108,91 | −637,29 | −145,94 | −37,09 | −415,66 | −33,10 | 119,32 | |
| % av kassaflödet | 106,63 | 47,24 | −124,70 | −49,12 | −46,86 | −44,42 | −43,55 | −42,35 | 17,17 | 92,86 | 87,50 | 49,30 | 1 286,90 | 17,19 | −391,70 | 10,73 | 22,37 | −80,05 | −19,68 | −129,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −131 | −152 | −102 | −53 | −78 | −103 | −118 | −134 | −259 | −196 | −194 | −304 | −104 | −161 | −161 | −6 | −127 | −78 | 3 | −55 |
| Ändring (%) | 16,40 | −32,67 | −48,51 | 47,28 | 32,10 | 15,14 | 13,15 | 93,38 | −24,29 | −1,09 | 56,95 | −65,78 | 54,36 | 0,28 | −96,15 | 1 942,20 | −38,75 | −104,15 | −1 807,55 | |
| % av kassaflödet | −453,05 | 431,86 | −456,16 | −65,81 | −100,46 | −137,74 | −183,74 | −247,09 | 269,29 | 145,77 | 129,77 | 144,27 | 1 452,25 | −336,10 | −1 429,64 | −3,28 | −222,26 | −154,34 | 2,35 | −120,84 |
| Kassaflöde | 29 | −35 | 22 | 80 | 77 | 75 | 64 | 54 | −96 | −134 | −149 | −211 | −7 | 48 | 11 | 189 | 57 | 50 | 137 | 45 |
| Ändring (%) | −222,11 | −163,75 | 256,87 | −3,52 | −3,65 | −13,69 | −15,86 | −277,44 | 39,86 | 11,10 | 41,18 | −96,60 | −767,00 | −76,42 | 1 577,55 | −69,83 | −11,80 | 172,19 | −66,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
