6762 Kassaflödesanalys - TTM - Delta Asia International Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Delta Asia International Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	184	226	223	62	120	73	111	274	211	256	234	181	159	88	57	104	121	186	266	238
Ändring (%)		23,04	−1,45	−72,33	95,68	−39,55	52,72	146,26	−23,14	21,43	−8,59	−22,50	−12,11	−44,91	−35,35	83,72	16,52	53,50	43,02	−10,69
% av kassaflödet	188,74	29,87	49,00	10,56	22,02	−63,24	50,89	−115,71	−74,88	−56,83	−64,17	−236,82	113,08	283,30	−318,21	−127,20	−62,50	−302,34	−347,81	−116,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16	−15	−313	−17	−17	−12	287	−327	−408	−722	−864	−969	−1 189	−1 168	−1 089	−713	−462	−329	−188	−159
Ändring (%)		−5,84	2 020,54	−94,72	1,62	−27,62	−2 457,87	−214,11	24,73	76,81	19,71	12,16	22,67	−1,77	−6,75	−34,52	−35,24	−28,73	−42,96	−15,32
% av kassaflödet	−16,14	−1,95	−68,97	−2,84	−3,07	10,57	131,29	138,32	145,25	160,52	237,35	1 267,82	−844,93	−3 774,35	6 114,89	871,18	237,90	534,28	245,14	77,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	−71	545	545	538	443	−176	−180	−183	−83	17	267	712	1 171	1 111	1 015	527	146	81	−155	−284
Ändring (%)		−871,88	−0,01	−1,23	−17,60	−139,65	2,14	2,00	−54,53	−119,95	1 503,95	167,13	64,46	−5,07	−8,69	−48,05	−72,23	−44,47	−290,97	82,90
% av kassaflödet	−72,61	72,08	119,97	92,28	81,05	152,67	−82,18	77,39	29,62	−3,69	−73,19	−931,00	831,85	3 591,05	−5 696,68	−643,97	−75,40	−131,94	202,67	138,51

Kassaflöde	97	756	454	583	547	−115	219	−237	−281	−450	−364	−76	141	31	−18	−82	−194	−62	−77	−205
Ändring (%)		677,47	−39,92	28,41	−6,18	−121,05	−289,76	−208,31	18,78	59,99	−19,04	−79,00	−284,07	−78,01	−157,56	359,58	137,15	−68,27	24,33	167,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Delta Asia International Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)