6754 Kassaflödesanalys - TTM - Rich Honour International Designs Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Rich Honour International Designs Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	375	281	19	151	390	505	520	367	22	86	209	482	405	566	582	340	719	256	443	546
Ändring (%)		−24,99	−93,18	687,83	157,62	29,67	2,85	−29,33	−93,90	283,83	142,92	131,18	−16,05	39,67	2,89	−41,58	111,57	−64,34	72,86	23,27
% av kassaflödet	−207,18	64,60	−129,37	81,74	233,19	432,37	−511,32	221,14	−9,41	−33,86	357,46	−46 969,81	741,43	344,05	214,36	4 376,35	117,55	180,19	115,71	152,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−207	136	68	106	116	−30	−433	8	−56	−114	109	−217	−108	−162	−53	−109	134	119	154	119
Ändring (%)		−165,61	−49,78	55,10	10,01	−125,72	1 347,10	−101,93	−773,66	101,97	−195,78	−299,56	−50,36	50,48	−67,56	106,88	−223,30	−11,30	29,54	−22,92
% av kassaflödet	114,48	31,22	−460,10	57,23	69,72	−25,64	426,59	5,03	23,66	44,78	186,38	21 141,38	−197,35	−98,66	−19,38	−1 401,17	21,93	83,63	40,24	33,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	−336	2	−120	−89	−345	−351	−225	−237	−238	−238	−238	−238	−230	−230	−254	−255	−252	−252	−240	−246
Ändring (%)		−100,51	−7 097,60	−25,53	286,87	1,91	−35,94	5,34	0,36	0,15	0,11	−0,02	−3,31	0,00	10,38	0,20	−1,13	0,13	−4,83	2,53
% av kassaflödet	185,92	0,39	806,07	−48,14	−206,25	−300,55	221,40	−142,72	100,03	93,88	−408,44	23 211,30	−422,01	−140,20	−93,72	−3 281,81	−41,19	−177,32	−62,69	−68,51

Kassaflöde	−181	435	−15	185	167	117	−102	166	−238	−254	58	−1	55	164	271	8	612	142	383	359
Ändring (%)		−340,57	−103,41	−1 346,86	−9,69	−30,06	−186,97	−263,41	−243,19	6,70	−123,01	−101,76	−5 418,11	201,00	65,14	−97,14	7 776,96	−76,74	169,19	−6,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rich Honour International Designs Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)