Kassaflödesanalys (TTM)
Tech-Top Engineering CO., LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 36 | 150 | 263 | 102 | −6 | −113 | 3 | 119 | 100 | 81 | 193 | 305 | 400 | 495 | −134 | −213 | −292 |
| Ändring (%) | 316,31 | 75,98 | −61,41 | −105,62 | 1 878,35 | −102,53 | 4 056,36 | −15,99 | −19,04 | 138,61 | 58,09 | 31,26 | 23,82 | −127,14 | 58,54 | 36,92 | |
| % av kassaflödet | 34,97 | 139,41 | 235,35 | 106,27 | −10,57 | −901,25 | 10,22 | 273,83 | 225,11 | 178,43 | 7 280,34 | −762,20 | 732,11 | 331,83 | −261,16 | 342,65 | 165,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −30 | −195 | −359 | −335 | −201 | −66 | −38 | −9 | −28 | −47 | −71 | −94 | −83 | −73 | −108 | −92 | −76 |
| Ändring (%) | 543,54 | 84,46 | −6,71 | −40,09 | −66,91 | −43,38 | −76,61 | 218,07 | 68,56 | 49,83 | 33,26 | −11,43 | −12,90 | 49,11 | −14,97 | −17,60 | |
| % av kassaflödet | −29,45 | −181,48 | −321,13 | −350,52 | −371,30 | −529,66 | −134,56 | −20,29 | −63,15 | −104,21 | −2 670,20 | 235,64 | −152,72 | −48,69 | −210,54 | 148,16 | 43,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 98 | 152 | 207 | 334 | 261 | 187 | 58 | −70 | −27 | 17 | −114 | −245 | −267 | −289 | 276 | 270 | 265 |
| Ändring (%) | 55,98 | 35,89 | 61,62 | −22,12 | −28,40 | −68,71 | −219,55 | −61,91 | −162,56 | −785,69 | 114,58 | 9,05 | 8,30 | −195,55 | −2,04 | −2,08 | |
| % av kassaflödet | 95,00 | 141,90 | 184,98 | 349,79 | 481,67 | 1 486,95 | 208,77 | −160,89 | −59,96 | 36,73 | −4 306,55 | 611,99 | −488,36 | −193,61 | 536,45 | −434,90 | −150,61 |
| Kassaflöde | 103 | 107 | 112 | 96 | 54 | 13 | 28 | 43 | 44 | 45 | 3 | −40 | 55 | 149 | 51 | −62 | −176 |
| Ändring (%) | 4,43 | 4,24 | −14,53 | −43,44 | −76,81 | 122,88 | 55,13 | 2,19 | 2,14 | −94,15 | −1 610,03 | −236,66 | 173,17 | −65,51 | −220,84 | 182,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
