6737 Kassaflödesanalys - TTM - Solid Year Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Solid Year Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	380	383	501	618	423	227	101	−25	270	565	647	729	596	462	310	471	576	681	850	654
Ändring (%)		0,67	30,76	23,52	−31,68	−46,37	−55,45	−124,46	−1 193,89	109,14	14,49	12,66	−18,26	−22,34	−33,06	52,22	22,25	18,20	24,77	−22,96
% av kassaflödet	357,39	187,01	212,54	232,17	704,34	−154,78	−47,19	8,77	−300,14	556,76	636,66	716,37	752,31	816,89	1 875,03	322,90	293,13	275,55	293,96	1 191,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−140	−210	−209	−208	−288	−368	−365	−362	−232	−101	−130	−158	−140	−122	−97	−53	−76	−99	−106	−84
Ändring (%)		49,71	−0,64	−0,64	38,64	27,87	−0,77	−0,77	−36,02	−56,29	28,03	21,89	−11,44	−12,92	−20,38	−44,95	42,49	29,82	7,01	−20,35
% av kassaflödet	−131,99	−102,72	−88,71	−77,95	−479,85	251,42	170,74	128,78	257,69	−99,90	−127,74	−155,52	−176,96	−215,47	−588,25	−36,63	−38,76	−40,02	−36,61	−153,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	−112	42	−54	−151	−87	−23	20	63	−178	−420	−449	−478	−374	−271	−181	−281	−313	−345	−465	−513
Ändring (%)		−137,94	−227,86	178,21	−42,53	−74,01	−190,13	210,95	−381,62	135,51	6,90	6,46	−21,67	−27,66	−33,27	55,40	11,43	10,26	34,88	10,36
% av kassaflödet	−105,24	20,75	−23,06	−56,74	−144,80	15,42	−9,51	−22,48	198,00	−413,60	−441,62	−469,57	−472,59	−478,03	−1 093,84	−192,31	−159,14	−139,55	−160,92	−934,28

Kassaflöde	106	205	236	266	60	−146	−214	−281	−90	101	102	102	79	57	17	146	197	247	289	55
Ändring (%)		92,39	15,05	13,08	−77,48	−344,04	46,12	31,56	−68,03	−212,74	0,12	0,12	−22,17	−28,48	−70,84	783,91	34,66	25,74	16,96	−80,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Solid Year Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)