Kassaflödesanalys (TTM)
BioGend Therapeutics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −134 | −117 | −127 | −144 | −125 | −137 | −149 | −133 | −158 | −169 | −186 | −172 | −163 | −139 | −110 | −126 | −106 | −99 | −95 | −75 |
| Ändring (%) | −12,71 | 8,80 | 13,13 | −13,19 | 9,31 | 8,77 | −10,58 | 19,02 | 6,58 | 10,33 | −7,37 | −5,73 | −14,69 | −20,50 | 13,93 | −15,37 | −6,99 | −3,45 | −21,45 | |
| % av kassaflödet | −127,98 | −386,99 | −288,14 | 80,84 | 77,86 | −840,13 | −792,35 | 2 137,79 | −491,82 | −617,75 | −56,75 | −71,70 | −73,85 | −83,13 | −219,35 | 60,24 | 47,65 | 88,72 | 24,09 | −107,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −114 | −363 | −325 | −325 | −134 | 171 | 133 | 197 | 202 | 119 | 22 | −7 | −90 | 166 | −83 | −118 | −8 | −298 | 149 |
| Ändring (%) | 418,86 | 219,93 | −10,59 | 0,16 | −58,71 | −227,66 | −22,42 | 48,44 | 2,17 | −40,76 | −81,88 | −132,60 | 1 169,81 | −285,22 | −149,77 | 43,11 | −93,07 | 3 534,32 | −149,95 | |
| % av kassaflödet | −20,87 | −375,04 | −821,12 | 182,07 | 202,33 | −824,62 | 912,80 | −2 136,71 | 613,09 | 738,24 | 36,41 | 9,00 | −3,21 | −53,72 | 330,20 | 39,62 | 52,99 | 7,35 | 75,16 | 212,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 261 | 261 | 535 | 291 | 290 | 288 | −3 | −4 | −5 | −5 | 395 | 395 | 396 | 396 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 0,00 | 104,98 | −45,68 | −0,31 | −0,62 | −100,97 | 36,08 | 26,41 | 0,08 | −8 318,48 | 0,03 | 0,03 | 0,22 | −100,91 | 0,36 | 0,50 | 0,47 | 0,55 | 0,57 | |
| % av kassaflödet | 248,85 | 862,03 | 1 209,26 | −162,91 | −180,19 | 1 767,77 | −14,88 | 61,09 | −14,93 | −17,60 | 120,47 | 164,36 | 179,64 | 237,56 | −7,15 | 1,73 | 1,62 | 3,27 | 0,92 | −5,27 |
| Kassaflöde | 105 | 30 | 44 | −178 | −161 | 16 | 19 | −6 | 32 | 27 | 328 | 241 | 220 | 167 | 50 | −209 | −223 | −111 | −396 | 70 |
| Ändring (%) | −71,13 | 46,12 | −503,24 | −9,87 | −110,13 | 15,33 | −133,14 | −617,34 | −15,15 | 1 101,04 | −26,69 | −8,48 | −24,21 | −69,87 | −514,83 | 7,00 | −50,04 | 255,60 | −117,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
