6721 Kassaflödesanalys - TTM - Sincere Security Corp. Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sincere Security Corp. Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	117	126	47	112	77	125	64	−4	1	17	85	134	133	97	98	106	58	160	61	71
Ändring (%)		7,60	−62,81	138,28	−30,96	61,97	−49,19	−107,07	−126,23	1 339,78	400,39	57,46	−0,21	−27,61	1,63	8,17	−45,64	176,57	−62,00	16,99
% av kassaflödet	−406,84	892,10	−100,53	1 250,74	−214,20	−2 196,47	−435,50	100,60	2,12	29,33	137,21	210,97	1 114,08	115,49	185,71	171,09	208,44	2 972,39	−317,53	−89,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13	−48	−112	−106	−101	−68	−19	−16	−21	−9	2	0	−3	9	6	8	15	−8	−3	−35
Ändring (%)		256,07	136,60	−5,53	−4,63	−32,86	−71,87	−16,06	28,68	−55,69	−117,82	−74,19	−705,70	−450,04	−36,28	32,17	102,18	−150,47	−55,92	925,69
% av kassaflödet	46,28	−335,81	240,71	−1 187,33	280,90	1 193,92	131,05	359,27	−37,20	−15,82	2,63	0,66	−21,29	10,67	10,76	12,11	54,88	−142,81	17,70	43,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	−133	−65	19	3	−12	−63	−59	16	75	50	−25	−71	−119	−22	−51	−52	−45	−147	−76	−116
Ändring (%)		−51,38	−129,07	−82,56	−466,90	422,94	−5,99	−127,24	366,43	−33,27	−149,29	186,91	68,05	−81,60	133,03	1,26	−12,42	224,15	−47,89	51,77
% av kassaflödet	460,56	−456,29	−40,18	36,59	33,30	1 102,55	404,45	−359,87	135,08	86,48	−39,85	−111,64	−992,80	−26,16	−96,47	−83,20	−163,31	−2 729,58	399,84	145,57

Kassaflöde	−29	14	−47	9	−36	−6	−15	−4	56	58	62	63	12	84	53	62	28	5	−19	−80
Ändring (%)		−149,07	−430,06	−119,15	−503,13	−84,20	156,29	−69,38	−1 342,61	4,23	6,97	2,41	−81,10	598,28	−36,79	17,42	−55,38	−80,61	−455,75	316,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sincere Security Corp. Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)