Kassaflödesanalys (TTM)
Advagene Biopharma Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −24 | −31 | −49 | −66 | −67 | −67 | −74 | −82 | −96 | −109 | −102 | −94 | −86 | −78 | −71 | −65 | −68 | −71 | −74 | −76 |
| Ändring (%) | 27,85 | 57,63 | 36,56 | 0,52 | 0,52 | 10,84 | 9,78 | 16,89 | 14,45 | −6,79 | −7,29 | −8,89 | −9,75 | −7,99 | −8,68 | 4,11 | 3,95 | 4,11 | 3,95 | |
| % av kassaflödet | −54,21 | −28,18 | −72,14 | −261,88 | 162,67 | 62,46 | 125,23 | 719,62 | 2 486,49 | −2 977,18 | 3 333,00 | 965,31 | −460,47 | −164,67 | −196,38 | −254,76 | −1 025,86 | 570,87 | 471,11 | 405,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 20 | 44 | −1 | −45 | −63 | −82 | −5 | 71 | 92 | 114 | 100 | 87 | 57 | 26 | 9 | −8 | −49 | −90 | −90 | −91 |
| Ändring (%) | 115,50 | −101,40 | 7 265,42 | 39,84 | 28,49 | −93,26 | −1 383,14 | 31,02 | 23,68 | −12,11 | −13,78 | −34,70 | −53,14 | −64,28 | −179,92 | 544,70 | 84,49 | 0,33 | 0,32 | |
| % av kassaflödet | 45,96 | 40,28 | −0,91 | −178,71 | 154,43 | 75,79 | 9,24 | −620,95 | −2 404,89 | 3 111,57 | −3 284,76 | −884,75 | 302,47 | 56,16 | 26,01 | −29,53 | −736,27 | 727,19 | 578,27 | 480,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 48 | 96 | 117 | 137 | 89 | 41 | 20 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | 48 | 98 | 98 | 98 | 123 | 148 | 148 | 148 |
| Ändring (%) | 99,70 | 21,23 | 17,51 | −35,01 | −53,87 | −50,18 | −100,74 | 368,21 | 78,64 | 25,34 | 20,21 | −2 634,89 | 103,94 | 0,05 | 0,05 | 25,28 | 20,18 | −0,03 | −0,03 | |
| % av kassaflödet | 108,25 | 87,91 | 173,05 | 540,59 | −217,10 | −38,25 | −34,47 | 1,33 | 18,40 | −34,39 | 51,77 | 19,44 | 258,00 | 208,51 | 270,37 | 384,28 | 1 862,14 | −1 198,06 | −949,38 | −786,12 |
| Kassaflöde | 45 | 110 | 67 | 25 | −41 | −108 | −59 | −11 | −4 | 4 | −3 | −10 | 19 | 47 | 36 | 26 | 7 | −12 | −16 | −19 |
| Ändring (%) | 145,91 | −38,42 | −62,38 | −261,82 | 161,80 | −44,72 | −80,90 | −66,17 | −195,59 | −183,26 | 220,11 | −291,01 | 152,35 | −22,85 | −29,61 | −74,15 | −286,79 | 26,16 | 20,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
