6705 Kassaflödesanalys - TTM - MARTAS Precision Slide Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

MARTAS Precision Slide Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	33	19	6	−6	−30	−54	−20	13	59	105	83	61	57	52	61	69	71	73	82	91
Ändring (%)		−42,43	−66,82	−201,42	369,90	78,72	−62,50	−166,63	339,63	77,25	−20,69	−26,09	−7,17	−7,73	15,65	13,53	3,15	3,05	12,35	10,99
% av kassaflödet	−581,69	−90,46	−34,10	40,05	209,60	422,64	144,24	−88,17	−1 612,48	1 323,27	3 379,15	−2 047,34	262,78	113,39	213,41	650,18	−404,42	−160,11	−7 553,65	209,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9	−7	−7	−7	−8	−9	−13	−17	−18	−18	−14	−10	−11	−12	−14	−15	−12	−10	−8	−6
Ändring (%)		−24,71	−0,11	−0,11	21,53	17,71	42,08	29,62	1,83	1,80	−22,35	−28,78	12,36	11,00	10,07	9,15	−16,72	−20,08	−18,99	−23,44
% av kassaflödet	153,23	31,17	35,38	40,92	55,39	73,56	95,11	113,09	479,08	−225,80	−564,58	329,64	−51,21	−26,59	−47,62	−139,48	70,05	21,51	731,67	−14,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	−29	−33	−17	−2	24	50	19	−13	−46	−80	−67	−54	−24	7	−19	−45	−78	−112	−76	−40
Ändring (%)		11,09	−47,36	−89,96	−1 497,54	107,16	−62,50	−166,68	267,40	72,78	−15,76	−18,71	−56,31	−128,90	−373,70	136,54	75,50	43,02	−32,13	−47,33
% av kassaflödet	519,55	155,91	93,27	10,85	−168,82	−394,57	−134,63	82,36	1 258,77	−1 006,94	−2 731,22	1 820,01	−109,94	14,86	−66,18	−420,06	444,54	244,25	6 961,68	−91,68

Kassaflöde	−6	−21	−18	−16	−14	−13	−14	−15	−4	8	2	−3	22	46	28	11	−18	−46	−1	44
Ändring (%)		270,19	−12,00	−13,64	−10,21	−11,37	9,90	9,01	−75,96	−315,99	−68,94	−221,99	−823,22	113,83	−38,55	−62,73	−265,83	160,30	−97,62	−4 099,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MARTAS Precision Slide Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)