6703 Kassaflödesanalys - TTM - Shiny Brands Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shiny Brands Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	186	165	150	126	176	150	147	134	110	237	256	278	326	342	266	245	167	265	355	383
Ändring (%)		−11,24	−9,59	−15,64	39,66	−14,92	−2,14	−8,78	−17,98	115,49	8,04	8,89	17,28	4,73	−22,13	−8,15	−31,79	59,15	33,58	8,01
% av kassaflödet	−603,42	48,74	46,12	34,82	43,40	340,63	−578,06	−137,38	−81,68	−115,71	−160,95	−141,59	−259,26	539,97	494,25	199,02	−322,73	603,16	1 086,26	−203,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−56	−22	−23	40	42	53	−10	−84	−103	−299	−276	−351	−328	−165	−135	−64	21	58	5	9
Ändring (%)		−60,04	1,36	−273,94	6,06	25,21	−119,92	705,26	21,84	191,11	−7,82	27,32	−6,42	−49,80	−18,18	−52,88	−132,71	176,99	−91,55	80,85
% av kassaflödet	181,79	−6,61	−7,01	10,92	10,33	119,35	41,22	86,48	76,39	146,18	173,49	178,45	260,73	−260,31	−250,37	−51,72	−40,23	130,84	14,91	−4,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	−159	196	196	196	188	−158	−162	−147	−142	−142	−139	−124	−123	−113	−77	−57	−239	−279	−327	−582
Ändring (%)		−223,29	−0,06	0,02	−4,24	−184,28	2,55	−9,05	−3,64	0,24	−2,71	−10,63	−0,31	−8,25	−32,07	−25,72	317,94	16,85	17,18	77,79
% av kassaflödet	514,58	57,73	60,39	54,05	46,20	−359,17	638,77	151,35	105,73	69,67	87,27	63,01	98,07	−178,95	−142,89	−46,53	462,32	−634,37	−1 002,19	309,69

Kassaflöde	−31	340	324	363	406	44	−25	−97	−134	−204	−159	−197	−126	63	54	123	−52	44	33	−188
Ändring (%)		−1 198,93	−4,46	11,74	12,03	−89,16	−157,66	283,85	37,94	52,12	−22,33	23,78	−35,95	−150,28	−14,93	128,11	−142,06	−185,16	−25,83	−675,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shiny Brands Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)