6684 Kassaflödesanalys - TTM - Algoltek, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Algoltek, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	39	59	129	146	170	233	199	128	32	−28	−83	−77	−63	−86	−84	−64	−58	−39	−2	−4
Ändring (%)		50,47	117,76	13,28	16,66	36,87	−14,53	−35,38	−74,94	−187,82	192,61	−6,99	−17,79	36,26	−2,20	−23,64	−10,09	−32,99	−94,17	94,87
% av kassaflödet	324,05	712,19	258,05	438,12	54,32	90,25	132,31	78,60	−11,50	16,01	82,59	−155,08	−37,18	−54,41	−47,96	−589,21	−1 108,64	90,39	40,76	22,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	3	−35	−103	−148	−245	−358	−399	−314	−198	−111	15	162	190	282	241	55	17	−50	10	−2
Ändring (%)		−1 466,38	197,46	43,32	66,02	45,90	11,60	−21,45	−36,73	−43,79	−113,75	957,99	17,37	48,11	−14,65	−77,35	−68,74	−394,40	−120,18	−115,87
% av kassaflödet	20,92	−417,49	−206,63	−443,89	−78,33	−138,72	−265,53	−191,78	70,81	63,13	−15,30	326,86	111,88	177,96	136,87	498,86	326,37	116,91	−182,60	8,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	−27	−15	25	35	388	383	350	348	−116	−37	−33	−36	45	−37	19	21	46	46	−13	−13
Ändring (%)		−42,92	−262,26	42,15	994,35	−1,27	−8,47	−0,63	−133,25	−68,17	−11,02	8,68	−225,25	−183,63	−152,22	6,75	121,60	−0,08	−129,02	−0,87
% av kassaflödet	−222,08	−185,14	49,98	106,50	123,88	148,46	233,06	212,93	41,31	20,86	32,72	−71,78	26,22	−23,55	11,08	190,36	882,77	−107,32	241,08	69,18

Kassaflöde	12	8	50	33	313	258	150	163	−280	−177	−100	50	170	158	176	11	5	−43	−6	−19
Ändring (%)		−31,53	501,00	−33,28	840,82	−17,62	−41,70	8,76	−271,35	−36,95	−43,27	−149,53	242,87	−6,89	10,97	−93,79	−52,21	−921,87	−87,08	245,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Algoltek, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)