Kassaflödesanalys (TTM)
San Neng Group Holdings Co., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 300 | 288 | 306 | 242 | 213 | 224 | 216 | 304 | 318 | 275 | 287 | 242 | 194 | 198 | 172 | 220 | 285 | 306 | 253 | 199 |
| Ändring (%) | −4,04 | 6,42 | −21,13 | −11,97 | 5,40 | −3,42 | 40,54 | 4,66 | −13,74 | 4,44 | −15,63 | −19,90 | 2,03 | −13,24 | 28,03 | 29,76 | 7,21 | −17,20 | −21,28 | |
| % av kassaflödet | 99,61 | 67,22 | 67,04 | −141,81 | −146,05 | −175,31 | −184,00 | 245,76 | 303,96 | −113,13 | −108,22 | −95,88 | −73,05 | 522,30 | 1 145,54 | 81,37 | 101,52 | 432,60 | 264,40 | −77,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 218 | 367 | 382 | −183 | −180 | −198 | −200 | −45 | −2 | −291 | −320 | −262 | −294 | 18 | 24 | 190 | 165 | −89 | −27 | −201 |
| Ändring (%) | 68,93 | 4,05 | −147,96 | −1,64 | 9,70 | 0,90 | −77,46 | −95,83 | 15 397,23 | 9,92 | −17,92 | 12,11 | −105,99 | 38,39 | 678,24 | −12,94 | −154,05 | −70,33 | 660,07 | |
| % av kassaflödet | 72,25 | 85,84 | 83,71 | 107,66 | 123,89 | 154,77 | 169,71 | −36,36 | −1,79 | 119,76 | 120,57 | 103,93 | 110,81 | 46,54 | 162,84 | 70,31 | 58,86 | −126,45 | −27,69 | 78,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −207 | −232 | −237 | −241 | −181 | −153 | −153 | −153 | −233 | −237 | −225 | −219 | −154 | −169 | −176 | −150 | −177 | −160 | −144 | −219 |
| Ändring (%) | 12,39 | 1,96 | 1,93 | −25,12 | −15,50 | 0,08 | −0,09 | 52,98 | 1,35 | −4,86 | −2,63 | −29,52 | 9,15 | 4,43 | −14,76 | 18,11 | −10,03 | −9,86 | 52,32 | |
| % av kassaflödet | −68,60 | −54,22 | −51,81 | 141,63 | 124,07 | 119,39 | 129,85 | −123,30 | −222,88 | 97,46 | 84,93 | 86,84 | 58,21 | −445,26 | −1 175,55 | −55,59 | −63,14 | −225,80 | −150,23 | 85,00 |
| Kassaflöde | 301 | 428 | 457 | −170 | −146 | −128 | −118 | 124 | 105 | −243 | −265 | −252 | −265 | 38 | 15 | 270 | 281 | 71 | 96 | −258 |
| Ändring (%) | 42,19 | 6,70 | −137,29 | −14,52 | −12,19 | −7,98 | −205,22 | −15,37 | −331,77 | 9,18 | −4,77 | 5,15 | −114,27 | −60,44 | 1 702,48 | 4,00 | −74,84 | 35,47 | −369,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
