Kassaflödesanalys (TTM)
Trusval Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 66 | 109 | 140 | 20 | 37 | 126 | 4 | −7 | −77 | 104 | 99 | 199 | 564 | 256 | 604 | 829 | 59 | −18 | −276 | −606 |
Ändring (%) | 63,30 | 28,67 | −85,42 | 82,96 | 238,90 | −96,65 | −258,98 | 1 048,47 | −234,37 | −4,52 | 100,83 | 183,38 | −54,58 | 135,82 | 37,26 | −92,84 | −129,91 | 1 450,59 | 120,12 | |
% av kassaflödet | 125,34 | 117,87 | 120,99 | 30,99 | 47,87 | 68,37 | 7,00 | −2,87 | −83,14 | 36,88 | 44,73 | 508,71 | 140,82 | 373,24 | 125,39 | 141,07 | 97,88 | −22,13 | 157,96 | 323,70 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −55 | −47 | −52 | −47 | −38 | −44 | −44 | −41 | −48 | −144 | −126 | −100 | −94 | 49 | 22 | −25 | −57 | −110 | −130 | −143 |
Ändring (%) | −14,32 | 9,84 | −9,37 | −18,58 | 14,28 | 1,61 | −8,46 | 18,70 | 199,42 | −12,65 | −20,52 | −6,47 | −152,81 | −56,23 | −213,31 | 130,74 | 94,67 | 18,39 | 9,51 | |
% av kassaflödet | −103,69 | −51,16 | −44,83 | −71,36 | −49,05 | −23,63 | −73,34 | −17,30 | −51,82 | −51,22 | −56,84 | −255,84 | −23,37 | 72,04 | 4,49 | −4,17 | −93,25 | −137,25 | 74,79 | 76,25 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 42 | 31 | 28 | 92 | 79 | 102 | 101 | 282 | 218 | 322 | 248 | −60 | −70 | −237 | −144 | −216 | 57 | 208 | 230 | 565 |
Ändring (%) | −26,29 | −10,23 | 234,99 | −14,61 | 29,54 | −1,48 | 180,37 | −22,56 | 47,46 | −22,82 | −124,23 | 16,44 | 238,51 | −39,21 | 49,93 | −126,33 | 265,19 | 10,65 | 145,48 | |
% av kassaflödet | 78,50 | 33,32 | 23,86 | 140,40 | 101,22 | 55,27 | 166,33 | 120,14 | 234,85 | 114,32 | 112,09 | −153,83 | −17,50 | −345,61 | −29,93 | −36,78 | 93,81 | 259,02 | −131,92 | −301,48 |
Kassaflöde | 53 | 92 | 115 | 66 | 78 | 185 | 60 | 235 | 93 | 282 | 222 | 39 | 401 | 69 | 482 | 588 | 61 | 80 | −174 | −187 |
Ändring (%) | 73,65 | 25,35 | −43,06 | 18,44 | 137,25 | −67,27 | 288,14 | −60,38 | 202,92 | −21,29 | −82,34 | 923,73 | −82,86 | 601,92 | 22,00 | −89,68 | 32,27 | −317,26 | 7,41 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ