6667 Kassaflödesanalys - TTM - Trusval Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Trusval Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	66	109	140	20	37	126	4	−7	−77	104	99	199	564	256	604	829	59	−18	−276	−606
Ändring (%)		63,30	28,67	−85,42	82,96	238,90	−96,65	−258,98	1 048,47	−234,37	−4,52	100,83	183,38	−54,58	135,82	37,26	−92,84	−129,91	1 450,59	120,12
% av kassaflödet	125,34	117,87	120,99	30,99	47,87	68,37	7,00	−2,87	−83,14	36,88	44,73	508,71	140,82	373,24	125,39	141,07	97,88	−22,13	157,96	323,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−55	−47	−52	−47	−38	−44	−44	−41	−48	−144	−126	−100	−94	49	22	−25	−57	−110	−130	−143
Ändring (%)		−14,32	9,84	−9,37	−18,58	14,28	1,61	−8,46	18,70	199,42	−12,65	−20,52	−6,47	−152,81	−56,23	−213,31	130,74	94,67	18,39	9,51
% av kassaflödet	−103,69	−51,16	−44,83	−71,36	−49,05	−23,63	−73,34	−17,30	−51,82	−51,22	−56,84	−255,84	−23,37	72,04	4,49	−4,17	−93,25	−137,25	74,79	76,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	42	31	28	92	79	102	101	282	218	322	248	−60	−70	−237	−144	−216	57	208	230	565
Ändring (%)		−26,29	−10,23	234,99	−14,61	29,54	−1,48	180,37	−22,56	47,46	−22,82	−124,23	16,44	238,51	−39,21	49,93	−126,33	265,19	10,65	145,48
% av kassaflödet	78,50	33,32	23,86	140,40	101,22	55,27	166,33	120,14	234,85	114,32	112,09	−153,83	−17,50	−345,61	−29,93	−36,78	93,81	259,02	−131,92	−301,48

Kassaflöde	53	92	115	66	78	185	60	235	93	282	222	39	401	69	482	588	61	80	−174	−187
Ändring (%)		73,65	25,35	−43,06	18,44	137,25	−67,27	288,14	−60,38	202,92	−21,29	−82,34	923,73	−82,86	601,92	22,00	−89,68	32,27	−317,26	7,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Trusval Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)