Kassaflödesanalys (TTM)
Group Up Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 362 | 367 | 341 | 233 | 358 | 253 | 384 | 697 | 1 157 | 1 198 | 1 332 | 1 627 | 1 576 | 1 658 | 1 575 | 1 191 | 816 | 976 | 1 026 | 1 021 |
| Ändring (%) | 1,20 | −7,13 | −31,44 | 53,40 | −29,38 | 51,71 | 81,55 | 66,09 | 3,50 | 11,19 | 22,14 | −3,10 | 5,16 | −5,00 | −24,38 | −31,44 | 19,59 | 5,08 | −0,49 | |
| % av kassaflödet | −102,75 | −74,50 | −442,26 | 257,76 | 119,37 | 84,26 | −338,22 | 89,31 | 100,13 | 84,01 | 190,18 | 1 022,86 | −306,36 | −128,71 | −370,38 | −193,85 | 486,22 | 211,90 | −2 883,85 | 359,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −693 | −841 | −395 | −118 | 258 | 361 | −200 | 125 | 54 | 275 | −590 | −1 177 | −1 696 | −2 551 | −1 612 | −1 435 | −194 | −1 392 | −1 942 | −1 562 |
| Ändring (%) | 21,25 | −53,04 | −70,18 | −318,76 | 40,34 | −155,47 | −162,58 | −57,05 | 411,26 | −314,13 | 99,59 | 44,04 | 50,46 | −36,83 | −10,96 | −86,49 | 617,96 | 39,45 | −19,53 | |
| % av kassaflödet | 196,62 | 170,81 | 512,70 | −129,95 | 85,82 | 120,38 | 176,67 | 16,08 | 4,66 | 19,32 | −84,23 | −740,32 | 329,60 | 198,13 | 379,10 | 233,64 | −115,51 | −302,22 | 5 458,57 | −549,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 | −22 | −27 | −31 | −317 | −312 | −309 | −53 | −69 | −54 | −37 | −276 | −391 | −391 | −390 | −390 | −468 | 865 | 866 | 865 |
| Ändring (%) | 28,60 | 22,47 | 11,83 | 932,21 | −1,62 | −0,79 | −83,01 | 31,45 | −21,43 | −31,91 | 646,62 | 41,93 | −0,25 | −0,10 | −0,15 | 20,10 | −284,82 | 0,12 | −0,06 | |
| % av kassaflödet | 4,94 | 4,55 | 35,65 | −33,89 | −105,62 | −103,86 | 272,62 | −6,73 | −5,98 | −3,81 | −5,28 | −173,45 | 76,09 | 30,32 | 91,76 | 63,42 | −278,65 | 187,68 | −2 433,85 | 304,47 |
| Kassaflöde | −353 | −492 | −77 | 91 | 300 | 300 | −113 | 780 | 1 156 | 1 426 | 700 | 159 | −515 | −1 288 | −425 | −614 | 168 | 461 | −36 | 284 |
| Ändring (%) | 39,58 | −84,36 | −217,64 | 231,25 | 0,04 | −137,80 | −787,55 | 48,15 | 23,35 | −50,88 | −77,29 | −423,53 | 150,30 | −66,99 | 44,48 | −127,33 | 174,41 | −107,72 | −898,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
