Kassaflödesanalys (TTM)
Energenesis Biomedical CO.,LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −112 | −99 | −94 | −88 | −92 | −97 | −98 | −93 | −180 | −233 | −262 | −304 | −252 | −225 | −233 | −215 | −232 | −181 | −236 | −246 |
| Ändring (%) | −11,64 | −5,44 | −5,75 | 4,08 | 6,02 | 0,85 | −5,21 | 93,89 | 29,13 | 12,58 | 15,93 | −17,00 | −10,78 | 3,61 | −7,62 | 7,50 | −21,96 | 30,47 | 4,50 | |
| % av kassaflödet | 62,40 | 285,00 | 248,18 | 216,75 | 881,20 | −129,83 | −79,14 | −53,91 | −182,85 | 393,48 | 164,74 | −2 983,84 | −322,11 | −143,88 | −87,55 | 437,66 | 206,04 | −114,45 | −173,46 | −105,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −181 | 59 | 52 | 44 | 81 | −116 | −66 | −22 | −11 | 175 | 106 | −128 | −109 | −59 | 52 | 164 | 114 | 193 | −199 | −90 |
| Ändring (%) | −132,82 | −13,01 | −14,95 | 83,44 | −243,50 | −42,97 | −66,26 | −50,52 | −1 691,37 | −39,85 | −221,74 | −14,86 | −46,09 | −187,45 | 217,22 | −30,10 | 69,03 | −202,84 | −54,59 | |
| % av kassaflödet | 100,96 | −171,26 | −137,20 | −108,12 | −774,70 | −154,48 | −53,26 | −12,91 | −11,18 | −296,44 | −66,31 | −1 261,32 | −139,67 | −37,69 | 19,36 | −332,28 | −101,72 | 122,38 | −146,19 | −38,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 114 | 5 | 4 | 4 | 1 | 288 | 288 | 288 | 290 | −2 | −3 | 443 | 440 | 440 | 448 | 3 | 5 | 145 | 570 | 570 |
| Ändring (%) | −95,80 | −13,22 | −15,23 | −80,73 | 42 501,04 | 0,04 | −0,11 | 0,75 | −100,60 | 42,87 | −17 780,94 | −0,60 | 0,12 | 1,71 | −99,41 | 85,34 | 2 862,58 | 292,51 | 0,01 | |
| % av kassaflödet | −63,37 | −13,74 | −10,98 | −8,62 | −6,49 | 384,31 | 232,40 | 166,82 | 294,03 | 2,96 | 1,57 | 4 345,15 | 561,77 | 281,58 | 168,19 | −5,38 | −4,36 | 92,01 | 419,55 | 244,42 |
| Kassaflöde | −179 | −35 | −38 | −41 | −10 | 75 | 124 | 173 | 99 | −59 | −159 | 10 | 78 | 156 | 266 | −49 | −112 | 158 | 136 | 233 |
| Ändring (%) | −80,65 | 8,59 | 7,91 | −74,40 | −819,63 | 65,43 | 39,16 | −42,84 | −160,01 | 168,90 | −106,40 | 668,86 | 99,74 | 70,28 | −118,48 | 128,33 | −240,50 | −13,92 | 71,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
