6654 Kassaflödesanalys - TTM - Tian Zheng International Precision Machinery Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tian Zheng International Precision Machinery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	74	14	52	−53	−120	−86	−165	−43	106	84	167	148	89	139	100	67	32	−80	−120	−89
Ändring (%)		−80,79	267,03	−201,89	125,18	−28,15	92,68	−74,18	−347,58	−20,27	98,17	−11,57	−39,87	56,82	−28,52	−32,83	−52,38	−349,60	50,63	−25,81
% av kassaflödet	39,95	31,35	74,37	59,96	56,64	−58,63	146,63	50,09	−92,36	−22,01	−137,70	594,32	59,89	109,87	192,67	−238,10	−50,70	83,91	79,99	64,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	133	122	36	−58	−128	−261	−326	−399	−555	−589	−486	−370	−49	−46	−182	−158	−257	−107	−62	−73
Ändring (%)		−8,63	−70,64	−261,52	122,00	104,20	24,66	22,45	39,09	6,17	−17,49	−23,83	−86,79	−5,33	292,80	−13,36	62,70	−58,36	−41,64	17,56
% av kassaflödet	71,99	268,70	50,98	65,16	60,68	−178,52	288,85	467,92	484,67	153,83	400,61	−1 489,43	−32,98	−36,53	−352,00	561,09	408,23	112,70	41,62	53,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	−24	−96	−14	7	28	496	375	372	351	128	199	250	107	37	137	59	158	86	23	28
Ändring (%)		305,17	−85,62	−151,93	291,75	1 657,44	−24,26	−0,88	−5,75	−63,40	54,70	25,97	−57,38	−65,51	272,51	−57,17	170,14	−45,65	−73,69	25,21
% av kassaflödet	−12,87	−212,91	−19,79	−8,13	−13,36	338,37	−332,65	−436,20	−306,16	−33,49	−163,56	1 005,60	71,83	28,98	264,86	−208,73	−252,16	−90,86	−15,13	−20,66

Kassaflöde	185	45	70	−89	−211	146	−113	−85	−115	−383	−121	25	148	127	52	−28	−63	−95	−150	−137
Ändring (%)		−75,52	54,72	−226,38	138,38	−169,41	−177,05	−24,41	34,28	234,52	−68,32	−120,49	496,71	−14,52	−59,24	−154,35	123,62	50,83	58,01	−8,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tian Zheng International Precision Machinery Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)